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富國民裕進(jìn)取滬港深成長C(富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合C)基金凈值查詢(011556)

今天最新凈值 1.5702 0.0160 1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5483 -0.0219 -1.3946%
  • 累計(jì)凈值：1.5702
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4762億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
近半年富國民裕進(jìn)取滬港深成長C|富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國民裕進(jìn)取滬港深成長C(011556)基金累計(jì)收益率12.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5512 1.5512 1.5702 1.5702 -0.0190 -1.21%
2025-05-21 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5702 1.5702 1.5542 1.5542 0.0160 1.03%
2025-05-20 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5542 1.5542 1.5446 1.5446 0.0096 0.62%
2025-05-19 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5446 1.5446 1.5479 1.5479 -0.0033 -0.21%
2025-05-16 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5479 1.5479 1.5563 1.5563 -0.0084 -0.54%
2025-05-15 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5563 1.5563 1.5747 1.5747 -0.0184 -1.17%
2025-05-14 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5747 1.5747 1.5485 1.5485 0.0262 1.69%
2025-05-13 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5485 1.5485 1.5674 1.5674 -0.0189 -1.21%
2025-05-12 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5674 1.5674 1.5393 1.5393 0.0281 1.83%
2025-05-09 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5393 1.5393 1.5374 1.5374 0.0019 0.12%
2025-05-08 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5374 1.5374 1.5400 1.5400 -0.0026 -0.17%
2025-05-07 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5400 1.5400 1.5416 1.5416 -0.0016 -0.10%
2025-05-06 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5416 1.5416 1.5036 1.5036 0.0380 2.53%
2025-04-30 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5036 1.5036 1.4966 1.4966 0.0070 0.47%
2025-04-29 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4966 1.4966 1.4849 1.4849 0.0117 0.79%
2025-04-28 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4849 1.4849 1.4871 1.4871 -0.0022 -0.15%
2025-04-25 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4871 1.4871 1.4850 1.4850 0.0021 0.14%
2025-04-24 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4850 1.4850 1.4948 1.4948 -0.0098 -0.66%
2025-04-23 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4948 1.4948 1.4535 1.4535 0.0413 2.84%
2025-04-22 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4535 1.4535 1.4438 1.4438 0.0097 0.67%
2025-04-21 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4438 1.4438 1.4438 1.4438 0.0000 0.00%
2025-04-18 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4438 1.4438 1.4447 1.4447 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4447 1.4447 1.4292 1.4292 0.0155 1.08%
2025-04-16 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4292 1.4292 1.4574 1.4574 -0.0282 -1.93%
2025-04-15 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4574 1.4574 1.4545 1.4545 0.0029 0.20%
2025-04-14 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4545 1.4545 1.4209 1.4209 0.0336 2.36%
2025-04-11 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4209 1.4209 1.4253 1.4253 -0.0044 -0.31%
2025-04-10 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4253 1.4253 1.4020 1.4020 0.0233 1.66%
2025-04-09 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4020 1.4020 1.3800 1.3800 0.0220 1.59%
2025-04-08 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3800 1.3800 1.3495 1.3495 0.0305 2.26%
2025-04-07 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3495 1.3495 1.5245 1.5245 -0.1750 -11.48%
2025-04-03 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5245 1.5245 1.5420 1.5420 -0.0175 -1.13%
2025-04-02 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5420 1.5420 1.5411 1.5411 0.0009 0.06%
2025-04-01 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5411 1.5411 1.5231 1.5231 0.0180 1.18%
2025-03-31 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5231 1.5231 1.5538 1.5538 -0.0307 -1.98%
2025-03-28 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5538 1.5538 1.5596 1.5596 -0.0058 -0.37%
2025-03-27 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5596 1.5596 1.5504 1.5504 0.0092 0.59%
2025-03-26 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5504 1.5504 1.5235 1.5235 0.0269 1.77%
2025-03-25 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5235 1.5235 1.5565 1.5565 -0.0330 -2.12%
2025-03-24 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5565 1.5565 1.5486 1.5486 0.0079 0.51%
2025-03-21 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5486 1.5486 1.5858 1.5858 -0.0372 -2.35%
2025-03-20 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5858 1.5858 1.6213 1.6213 -0.0355 -2.19%
2025-03-19 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.6213 1.6213 1.6185 1.6185 0.0028 0.17%
2025-03-18 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.6185 1.6185 1.5864 1.5864 0.0321 2.02%
2025-03-17 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5864 1.5864 1.5882 1.5882 -0.0018 -0.11%
2025-03-14 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5882 1.5882 1.5537 1.5537 0.0345 2.22%
2025-03-13 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5537 1.5537 1.5612 1.5612 -0.0075 -0.48%
2025-03-12 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5612 1.5612 1.5746 1.5746 -0.0134 -0.85%
2025-03-11 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5746 1.5746 1.5552 1.5552 0.0194 1.25%
2025-03-10 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5552 1.5552 1.5704 1.5704 -0.0152 -0.97%
2025-03-07 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5704 1.5704 1.5907 1.5907 -0.0203 -1.28%
2025-03-06 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5907 1.5907 1.5435 1.5435 0.0472 3.06%
2025-03-05 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5435 1.5435 1.5171 1.5171 0.0264 1.74%
2025-03-04 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5171 1.5171 1.5223 1.5223 -0.0052 -0.34%
2025-03-03 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5223 1.5223 1.5108 1.5108 0.0115 0.76%
2025-02-28 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5108 1.5108 1.5583 1.5583 -0.0475 -3.05%
2025-02-27 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5583 1.5583 1.5421 1.5421 0.0162 1.05%
2025-02-26 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5421 1.5421 1.4930 1.4930 0.0491 3.29%
2025-02-25 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4930 1.4930 1.5266 1.5266 -0.0336 -2.20%
2025-02-24 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5266 1.5266 1.5191 1.5191 0.0075 0.49%
2025-02-21 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5191 1.5191 1.4684 1.4684 0.0507 3.45%
2025-02-20 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4684 1.4684 1.4861 1.4861 -0.0177 -1.19%
2025-02-19 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4861 1.4861 1.4905 1.4905 -0.0044 -0.30%
2025-02-18 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4905 1.4905 1.4727 1.4727 0.0178 1.21%
2025-02-17 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4727 1.4727 1.4720 1.4720 0.0007 0.05%
2025-02-14 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4720 1.4720 1.4275 1.4275 0.0445 3.12%
2025-02-13 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4275 1.4275 1.4315 1.4315 -0.0040 -0.28%
2025-02-12 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4315 1.4315 1.4047 1.4047 0.0268 1.91%
2025-02-11 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4047 1.4047 1.4222 1.4222 -0.0175 -1.23%
2025-02-10 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4222 1.4222 1.3979 1.3979 0.0243 1.74%
2025-02-07 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3979 1.3979 1.3801 1.3801 0.0178 1.29%
2025-02-06 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3801 1.3801 1.3739 1.3739 0.0062 0.45%
2025-02-05 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3739 1.3739 1.3850 1.3850 -0.0111 -0.80%
2025-01-27 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3850 1.3850 1.3704 1.3704 0.0146 1.07%
2025-01-22 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3662 1.3662 1.3888 1.3888 -0.0226 -1.63%
2025-01-14 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3542 1.3542 1.3229 1.3229 0.0313 2.37%
2025-01-13 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3229 1.3229 1.3273 1.3273 -0.0044 -0.33%
2025-01-10 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3273 1.3273 1.3490 1.3490 -0.0217 -1.61%
2025-01-09 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3490 1.3490 1.3465 1.3465 0.0025 0.19%
2025-01-08 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3465 1.3465 1.3614 1.3614 -0.0149 -1.09%
2025-01-07 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3614 1.3614 1.3743 1.3743 -0.0129 -0.94%
2025-01-06 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3743 1.3743 1.3810 1.3810 -0.0067 -0.49%
2025-01-03 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3810 1.3810 1.3823 1.3823 -0.0013 -0.09%
2025-01-02 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3823 1.3823 1.4074 1.4074 -0.0251 -1.78%
2024-12-31 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4074 1.4074 1.4006 1.4006 0.0068 0.49%
2024-12-26 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4131 1.4131 1.4126 1.4126 0.0005 0.04%
2024-12-25 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4126 1.4126 1.4125 1.4125 0.0001 0.01%
2024-12-24 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4125 1.4125 1.4024 1.4024 0.0101 0.72%
2024-12-23 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4024 1.4024 1.3979 1.3979 0.0045 0.32%
2024-12-20 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3979 1.3979 1.4085 1.4085 -0.0106 -0.75%
2024-12-19 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4085 1.4085 1.4146 1.4146 -0.0061 -0.43%
2024-12-18 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4146 1.4146 1.3955 1.3955 0.0191 1.37%
2024-12-17 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3955 1.3955 1.4089 1.4089 -0.0134 -0.95%
2024-12-16 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4089 1.4089 1.4254 1.4254 -0.0165 -1.16%
2024-12-13 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4254 1.4254 1.4503 1.4503 -0.0249 -1.72%
2024-12-12 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4503 1.4503 1.4276 1.4276 0.0227 1.59%
2024-12-11 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4276 1.4276 1.4318 1.4318 -0.0042 -0.29%
2024-12-10 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4318 1.4318 1.4456 1.4456 -0.0138 -0.95%
2024-12-09 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4456 1.4456 1.3947 1.3947 0.0509 3.65%
2024-12-06 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3947 1.3947 1.3816 1.3816 0.0131 0.95%
2024-12-05 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3816 1.3816 1.4016 1.4016 -0.0200 -1.43%
2024-12-04 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4016 1.4016 1.3980 1.3980 0.0036 0.26%
2024-12-03 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3980 1.3980 1.3893 1.3893 0.0087 0.63%
2024-12-02 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3893 1.3893 1.3696 1.3696 0.0197 1.44%
2024-11-29 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3696 1.3696 1.3614 1.3614 0.0082 0.60%
2024-11-28 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3614 1.3614 1.3799 1.3799 -0.0185 -1.34%
2024-11-27 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3799 1.3799 1.3468 1.3468 0.0331 2.46%
2024-11-26 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3468 1.3468 1.3557 1.3557 -0.0089 -0.66%
2024-11-25 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.3557 1.3557 1.3537 1.3537 0.0020 0.15%