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富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C(富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合C)基金凈值查詢(011556)

今天最新凈值 1.5702 0.0160 1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5531 0.0019 0.1240%
  • 累計(jì)凈值：1.5702
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4762億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
近一周富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C|富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C(011556)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.5512 1.5512 1.5702 1.5702 -0.0190 -1.21%
2025-05-21 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.5702 1.5702 1.5542 1.5542 0.0160 1.03%
2025-05-20 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.5542 1.5542 1.5446 1.5446 0.0096 0.62%
2025-05-19 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.5446 1.5446 1.5479 1.5479 -0.0033 -0.21%
2025-05-16 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.5479 1.5479 1.5563 1.5563 -0.0084 -0.54%