富國民裕進取滬港深成長C(富國民裕進取滬港深成長精選混合C)基金凈值查詢(011556)
今天最新凈值
1.5702
0.0160 1.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5652
0.0140 0.9042%
- 累計凈值：1.5702
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.4762億
- 最近資產：1.78億元
- 基金公司：
- 基金經理：張峰 趙年珅
近一月富國民裕進取滬港深成長C|富國民裕進取滬港深成長精選混合C基金凈值查詢
近一月,富國民裕進取滬港深成長C(011556)基金累計收益率8.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0190 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0160 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0262 |
1.69% |
| 2025-05-13 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0189 |
-1.21% |
| 2025-05-12 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0281 |
1.83% |
| 2025-05-09 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0380 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
011556 |
富國民裕進取滬港深成長C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0413 |
2.84% |
