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惠升惠益混合A基金凈值查詢(011536)

今天最新凈值 0.9223 0.0018 0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9178 -0.0045 -0.4831%
  • 累計(jì)凈值：0.9223
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5168億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶 卓勇
近一季惠升惠益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,惠升惠益混合A(011536)基金累計(jì)收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011536 惠升惠益混合A 0.9186 0.9186 0.9223 0.9223 -0.0037 -0.40%
2025-05-22 011536 惠升惠益混合A 0.9223 0.9223 0.9205 0.9205 0.0018 0.20%
2025-05-21 011536 惠升惠益混合A 0.9205 0.9205 0.9186 0.9186 0.0019 0.21%
2025-05-20 011536 惠升惠益混合A 0.9186 0.9186 0.9167 0.9167 0.0019 0.21%
2025-05-19 011536 惠升惠益混合A 0.9167 0.9167 0.9161 0.9161 0.0006 0.07%
2025-05-16 011536 惠升惠益混合A 0.9161 0.9161 0.9193 0.9193 -0.0032 -0.35%
2025-05-15 011536 惠升惠益混合A 0.9193 0.9193 0.9223 0.9223 -0.0030 -0.33%
2025-05-14 011536 惠升惠益混合A 0.9223 0.9223 0.9202 0.9202 0.0021 0.23%
2025-05-13 011536 惠升惠益混合A 0.9202 0.9202 0.9173 0.9173 0.0029 0.32%
2025-05-12 011536 惠升惠益混合A 0.9173 0.9173 0.9161 0.9161 0.0012 0.13%
2025-05-09 011536 惠升惠益混合A 0.9161 0.9161 0.9144 0.9144 0.0017 0.19%
2025-05-08 011536 惠升惠益混合A 0.9144 0.9144 0.9102 0.9102 0.0042 0.46%
2025-05-07 011536 惠升惠益混合A 0.9102 0.9102 0.9085 0.9085 0.0017 0.19%
2025-05-06 011536 惠升惠益混合A 0.9085 0.9085 0.9063 0.9063 0.0022 0.24%
2025-04-30 011536 惠升惠益混合A 0.9063 0.9063 0.9110 0.9110 -0.0047 -0.52%
2025-04-29 011536 惠升惠益混合A 0.9110 0.9110 0.9107 0.9107 0.0003 0.03%
2025-04-28 011536 惠升惠益混合A 0.9107 0.9107 0.9109 0.9109 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011536 惠升惠益混合A 0.9109 0.9109 0.9112 0.9112 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011536 惠升惠益混合A 0.9112 0.9112 0.9099 0.9099 0.0013 0.14%
2025-04-23 011536 惠升惠益混合A 0.9099 0.9099 0.9105 0.9105 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011536 惠升惠益混合A 0.9105 0.9105 0.9088 0.9088 0.0017 0.19%
2025-04-21 011536 惠升惠益混合A 0.9088 0.9088 0.9113 0.9113 -0.0025 -0.27%
2025-04-18 011536 惠升惠益混合A 0.9113 0.9113 0.9107 0.9107 0.0006 0.07%
2025-04-17 011536 惠升惠益混合A 0.9107 0.9107 0.9118 0.9118 -0.0011 -0.12%
2025-04-16 011536 惠升惠益混合A 0.9118 0.9118 0.9148 0.9148 -0.0030 -0.33%
2025-04-15 011536 惠升惠益混合A 0.9148 0.9148 0.9188 0.9188 -0.0040 -0.44%
2025-04-14 011536 惠升惠益混合A 0.9188 0.9188 0.9200 0.9200 -0.0012 -0.13%
2025-04-11 011536 惠升惠益混合A 0.9200 0.9200 0.9133 0.9133 0.0067 0.73%
2025-04-10 011536 惠升惠益混合A 0.9133 0.9133 0.9070 0.9070 0.0063 0.69%
2025-04-09 011536 惠升惠益混合A 0.9070 0.9070 0.8996 0.8996 0.0074 0.82%
2025-04-08 011536 惠升惠益混合A 0.8996 0.8996 0.8974 0.8974 0.0022 0.25%
2025-04-07 011536 惠升惠益混合A 0.8974 0.8974 0.9307 0.9307 -0.0333 -3.58%
2025-04-03 011536 惠升惠益混合A 0.9307 0.9307 0.9313 0.9313 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 011536 惠升惠益混合A 0.9313 0.9313 0.9307 0.9307 0.0006 0.06%
2025-04-01 011536 惠升惠益混合A 0.9307 0.9307 0.9281 0.9281 0.0026 0.28%
2025-03-31 011536 惠升惠益混合A 0.9281 0.9281 0.9321 0.9321 -0.0040 -0.43%
2025-03-28 011536 惠升惠益混合A 0.9321 0.9321 0.9341 0.9341 -0.0020 -0.21%
2025-03-27 011536 惠升惠益混合A 0.9341 0.9341 0.9360 0.9360 -0.0019 -0.20%
2025-03-26 011536 惠升惠益混合A 0.9360 0.9360 0.9333 0.9333 0.0027 0.29%
2025-03-25 011536 惠升惠益混合A 0.9333 0.9333 0.9318 0.9318 0.0015 0.16%
2025-03-24 011536 惠升惠益混合A 0.9318 0.9318 0.9315 0.9315 0.0003 0.03%
2025-03-21 011536 惠升惠益混合A 0.9315 0.9315 0.9402 0.9402 -0.0087 -0.93%
2025-03-20 011536 惠升惠益混合A 0.9402 0.9402 0.9418 0.9418 -0.0016 -0.17%
2025-03-19 011536 惠升惠益混合A 0.9418 0.9418 0.9432 0.9432 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 011536 惠升惠益混合A 0.9432 0.9432 0.9369 0.9369 0.0063 0.67%
2025-03-17 011536 惠升惠益混合A 0.9369 0.9369 0.9354 0.9354 0.0015 0.16%
2025-03-14 011536 惠升惠益混合A 0.9354 0.9354 0.9327 0.9327 0.0027 0.29%
2025-03-13 011536 惠升惠益混合A 0.9327 0.9327 0.9356 0.9356 -0.0029 -0.31%
2025-03-12 011536 惠升惠益混合A 0.9356 0.9356 0.9344 0.9344 0.0012 0.13%
2025-03-11 011536 惠升惠益混合A 0.9344 0.9344 0.9345 0.9345 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011536 惠升惠益混合A 0.9345 0.9345 0.9323 0.9323 0.0022 0.24%
2025-03-07 011536 惠升惠益混合A 0.9323 0.9323 0.9320 0.9320 0.0003 0.03%
2025-03-06 011536 惠升惠益混合A 0.9320 0.9320 0.9295 0.9295 0.0025 0.27%
2025-03-05 011536 惠升惠益混合A 0.9295 0.9295 0.9283 0.9283 0.0012 0.13%
2025-03-04 011536 惠升惠益混合A 0.9283 0.9283 0.9260 0.9260 0.0023 0.25%
2025-03-03 011536 惠升惠益混合A 0.9260 0.9260 0.9238 0.9238 0.0022 0.24%
2025-02-28 011536 惠升惠益混合A 0.9238 0.9238 0.9300 0.9300 -0.0062 -0.67%
2025-02-27 011536 惠升惠益混合A 0.9300 0.9300 0.9288 0.9288 0.0012 0.13%
2025-02-26 011536 惠升惠益混合A 0.9288 0.9288 0.9236 0.9236 0.0052 0.56%
2025-02-25 011536 惠升惠益混合A 0.9236 0.9236 0.9285 0.9285 -0.0049 -0.53%
2025-02-24 011536 惠升惠益混合A 0.9285 0.9285 0.9306 0.9306 -0.0021 -0.23%