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惠升惠益混合A基金凈值查詢(011536)

今天最新凈值 0.9223 0.0018 0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9178 -0.0045 -0.4831%
  • 累計(jì)凈值：0.9223
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5168億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶 卓勇
近一周惠升惠益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,惠升惠益混合A(011536)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011536 惠升惠益混合A 0.9186 0.9186 0.9223 0.9223 -0.0037 -0.40%
2025-05-22 011536 惠升惠益混合A 0.9223 0.9223 0.9205 0.9205 0.0018 0.20%
2025-05-21 011536 惠升惠益混合A 0.9205 0.9205 0.9186 0.9186 0.0019 0.21%
2025-05-20 011536 惠升惠益混合A 0.9186 0.9186 0.9167 0.9167 0.0019 0.21%
2025-05-19 011536 惠升惠益混合A 0.9167 0.9167 0.9161 0.9161 0.0006 0.07%