博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C(博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011528)

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今天最新凈值 1.0998 0.0014 0.1300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0975 0.0004 0.0348%

累計(jì)凈值：1.0998
成立日期：2021-03-16
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：3.7016億
最近資產(chǎn)：3.98億
基金公司：博時(shí)基金
基金經(jīng)理：陳鵬揚(yáng) 杜文歌李重陽(yáng)

今年以來博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C|博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C(011528)基金累計(jì)收益率1.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0971	1.0971	1.0998	1.0998	-0.0027	-0.25%
2025-05-21	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0998	1.0998	1.0984	1.0984	0.0014	0.13%
2025-05-20	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0984	1.0984	1.0943	1.0943	0.0041	0.37%
2025-05-19	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2025-05-16	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0941	1.0941	1.0942	1.0942	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0942	1.0942	1.0957	1.0957	-0.0015	-0.14%
2025-05-14	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2025-05-13	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0957	1.0957	1.0968	1.0968	-0.0011	-0.10%
2025-05-12	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0968	1.0968	1.0954	1.0954	0.0014	0.13%
2025-05-09	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0954	1.0954	1.0955	1.0955	-0.0001	-0.01%

2025-05-08	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0955	1.0955	1.0920	1.0920	0.0035	0.32%
2025-05-07	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2025-05-06	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0920	1.0920	1.0890	1.0890	0.0030	0.28%
2025-04-30	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0890	1.0890	1.0892	1.0892	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0892	1.0892	1.0871	1.0871	0.0021	0.19%
2025-04-28	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0876	1.0876	1.0880	1.0880	-0.0004	-0.04%
2025-04-24	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0880	1.0880	1.0907	1.0907	-0.0027	-0.25%
2025-04-23	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0907	1.0907	1.0919	1.0919	-0.0012	-0.11%
2025-04-22	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0919	1.0919	1.0899	1.0899	0.0020	0.18%
2025-04-21	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0854	1.0854	0.0045	0.41%
2025-04-18	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0854	1.0854	1.0863	1.0863	-0.0009	-0.08%
2025-04-17	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0863	1.0863	1.0876	1.0876	-0.0013	-0.12%
2025-04-16	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2025-04-15	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0878	1.0878	1.0849	1.0849	0.0029	0.27%
2025-04-11	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0849	1.0849	1.0803	1.0803	0.0046	0.43%
2025-04-10	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0740	1.0740	0.0063	0.59%
2025-04-09	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0740	1.0740	1.0701	1.0701	0.0039	0.36%
2025-04-08	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0701	1.0701	1.0668	1.0668	0.0033	0.31%
2025-04-07	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0668	1.0668	1.0905	1.0905	-0.0237	-2.17%
2025-04-03	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0905	1.0905	1.0932	1.0932	-0.0027	-0.25%
2025-04-02	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0932	1.0932	1.0919	1.0919	0.0013	0.12%
2025-04-01	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%
2025-03-31	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0919	1.0919	1.0927	1.0927	-0.0008	-0.07%
2025-03-28	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0927	1.0927	1.0943	1.0943	-0.0016	-0.15%
2025-03-27	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2025-03-26	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0932	1.0932	1.0933	1.0933	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0933	1.0933	1.0950	1.0950	-0.0017	-0.16%
2025-03-24	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0950	1.0950	1.0927	1.0927	0.0023	0.21%
2025-03-21	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0927	1.0927	1.0976	1.0976	-0.0049	-0.45%
2025-03-20	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0976	1.0976	1.0992	1.0992	-0.0016	-0.15%
2025-03-19	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0992	1.0992	1.1001	1.1001	-0.0009	-0.08%
2025-03-18	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.1001	1.1001	1.0966	1.0966	0.0035	0.32%
2025-03-17	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0966	1.0966	1.0976	1.0976	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0976	1.0976	1.0876	1.0876	0.0100	0.92%
2025-03-13	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0876	1.0876	1.0897	1.0897	-0.0021	-0.19%
2025-03-12	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0904	1.0904	-0.0007	-0.06%
2025-03-11	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0904	1.0904	1.0916	1.0916	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0916	1.0916	1.0938	1.0938	-0.0022	-0.20%
2025-03-07	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0938	1.0938	1.0968	1.0968	-0.0030	-0.27%
2025-03-06	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0968	1.0968	1.0897	1.0897	0.0071	0.65%
2025-03-05	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0836	1.0836	0.0061	0.56%
2025-03-04	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0836	1.0836	1.0812	1.0812	0.0024	0.22%
2025-03-03	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0812	1.0812	1.0803	1.0803	0.0009	0.08%
2025-02-28	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0917	1.0917	-0.0114	-1.04%
2025-02-27	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%
2025-02-26	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0914	1.0914	1.0856	1.0856	0.0058	0.53%
2025-02-25	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0889	1.0889	-0.0033	-0.30%
2025-02-24	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0889	1.0889	1.0923	1.0923	-0.0034	-0.31%
2025-02-21	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0923	1.0923	1.0864	1.0864	0.0059	0.54%
2025-02-20	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0864	1.0864	1.0876	1.0876	-0.0012	-0.11%
2025-02-19	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0876	1.0876	1.0849	1.0849	0.0027	0.25%
2025-02-18	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0849	1.0849	1.0884	1.0884	-0.0035	-0.32%
2025-02-17	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0884	1.0884	1.0915	1.0915	-0.0031	-0.28%
2025-02-14	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0915	1.0915	1.0899	1.0899	0.0016	0.15%
2025-02-13	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0932	1.0932	-0.0033	-0.30%
2025-02-12	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0932	1.0932	1.0887	1.0887	0.0045	0.41%
2025-02-11	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0887	1.0887	1.0913	1.0913	-0.0026	-0.24%
2025-02-10	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0913	1.0913	1.0897	1.0897	0.0016	0.15%
2025-02-07	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0868	1.0868	0.0029	0.27%
2025-02-06	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0826	1.0826	0.0042	0.39%
2025-02-05	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0820	1.0820	0.0006	0.06%
2025-01-27	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0820	1.0820	1.0803	1.0803	0.0017	0.16%
2025-01-22	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0769	1.0769	1.0795	1.0795	-0.0026	-0.24%
2025-01-14	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0754	1.0754	1.0704	1.0704	0.0050	0.47%
2025-01-13	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0704	1.0704	1.0712	1.0712	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0712	1.0712	1.0742	1.0742	-0.0030	-0.28%
2025-01-09	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2025-01-08	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0742	1.0742	1.0755	1.0755	-0.0013	-0.12%
2025-01-07	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0755	1.0755	1.0737	1.0737	0.0018	0.17%
2025-01-06	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0737	1.0737	1.0747	1.0747	-0.0010	-0.09%
2025-01-03	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0747	1.0747	1.0774	1.0774	-0.0027	-0.25%
2025-01-02	011528	博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C	1.0774	1.0774	1.0802	1.0802	-0.0028	-0.26%

標(biāo)簽云

博時(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀行指數(shù)基金	1.8096	0.93%
博時(shí)黃金D	7.5775	0.59%
博時(shí)黃金I	7.4395	0.59%
黃金ETF基金	7.4532	0.59%
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A	2.5650	0.58%
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C	2.4831	0.58%
大盤價(jià)值ETF	1.0667	0.52%
博時(shí)厚澤回報(bào)混合A	1.4298	0.37%
博時(shí)厚澤回報(bào)混合C	1.3522	0.36%
博時(shí)精選混合A	1.3018	0.30%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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