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博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C(博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011528)

今天最新凈值 1.0971 -0.0027 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C基金011528重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00175 吉利汽車 0.0000 2.12% 0.50% 0.0106%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.12% 3.16% 0.0670%
000651 格力電器 0.0000 2.06% -1.10% -0.0227%
06655 華新水泥 0.0000 2.03% -1.12% -0.0227%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.89% 0.05% 0.0009%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.86% 0.39% 0.0073%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.82% 0.43% 0.0078%
000848 承德露露 0.0000 1.67% -0.75% -0.0125%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.49% -1.89% -0.0282%
002142 寧波銀行 0.0000 1.48% -0.26% -0.0038%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.54% 0.0037% 31.36%
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.05%
2025-05-22 -0.25% -0.15%
2025-05-21 0.13% 0.65%
2025-05-20 0.37% 0.38%
2025-05-19 0.02% 0.05%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.14% -0.16%
2025-05-14 0.00% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C基金011528實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C基金011528實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%