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博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C(博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011528)

今天最新凈值 1.0998 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0981 -0.0017 -0.1554%
近一周博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C|博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C(011528)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011528 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0998 1.0998 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 011528 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C 1.0998 1.0998 1.0984 1.0984 0.0014 0.13%
2025-05-20 011528 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0943 1.0943 0.0041 0.37%
2025-05-19 011528 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-05-16 011528 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%