博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C(博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011528)
今天最新凈值
1.0998
0.0014 0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0965
-0.0006 -0.0527%
- 累計(jì)凈值：1.0998
- 成立日期：2021-03-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.7016億
- 最近資產(chǎn)：3.98億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：陳鵬揚(yáng) 杜文歌 李重陽
近一月博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C|博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C(011528)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
011528 |
博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0012 |
-0.11% |
