鵬揚(yáng)景源一年持有混合C(鵬揚(yáng)景源一年持有期混合C)基金凈值查詢(011522)
今天最新凈值
1.0485
0.0015 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0473
-0.0012 -0.1137%
- 累計凈值：1.0485
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.3680億
- 最近資產(chǎn)：5.47億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 李剛 王瑩瑩
近一月鵬揚(yáng)景源一年持有混合C|鵬揚(yáng)景源一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)景源一年持有混合C(011522)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011522 |
鵬揚(yáng)景源一年持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0003 |
-0.03% |
