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鵬揚景源一年持有混合C(鵬揚景源一年持有期混合C)基金凈值查詢(011522)

今天最新凈值 1.0470 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0473 -0.0012 -0.1137%
  • 累計凈值：1.0470
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3680億
  • 最近資產：5.47億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：楊愛斌 李剛 王瑩瑩
近一周鵬揚景源一年持有混合C|鵬揚景源一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚景源一年持有混合C(011522)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011522 鵬揚景源一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0470 1.0470 0.0015 0.14%
2025-05-20 011522 鵬揚景源一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0447 1.0447 0.0023 0.22%
2025-05-19 011522 鵬揚景源一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0436 1.0436 0.0011 0.11%
2025-05-16 011522 鵬揚景源一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0450 1.0450 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 011522 鵬揚景源一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0469 1.0469 -0.0019 -0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%