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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金凈值查詢(011511)

今天最新凈值 0.9490 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9441 -0.0026 -0.2798%
近半年國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C(011511)基金累計收益率-1.21%
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2025-05-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9490 0.9690 0.9495 0.9695 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9495 0.9695 0.9474 0.9674 0.0021 0.22%
2025-05-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9474 0.9674 0.9469 0.9669 0.0005 0.05%
2025-05-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9469 0.9669 0.9468 0.9668 0.0001 0.01%
2025-05-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9468 0.9668 0.9535 0.9735 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9535 0.9735 0.9530 0.9730 0.0005 0.05%
2025-05-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9530 0.9730 0.9526 0.9726 0.0004 0.04%
2025-05-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9526 0.9726 0.9500 0.9700 0.0026 0.27%
2025-05-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9500 0.9700 0.9545 0.9745 -0.0045 -0.47%
2025-05-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9545 0.9745 0.9519 0.9719 0.0026 0.27%
2025-05-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9519 0.9719 0.9529 0.9729 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9529 0.9729 0.9466 0.9666 0.0063 0.67%
2025-04-30 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9466 0.9666 0.9434 0.9634 0.0032 0.34%
2025-04-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9434 0.9634 0.9418 0.9618 0.0016 0.17%
2025-04-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9418 0.9618 0.9422 0.9622 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9422 0.9622 0.9417 0.9617 0.0005 0.05%
2025-04-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9417 0.9617 0.9457 0.9657 -0.0040 -0.42%
2025-04-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9457 0.9657 0.9448 0.9648 0.0009 0.10%
2025-04-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9448 0.9648 0.9461 0.9661 -0.0013 -0.14%
2025-04-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9461 0.9661 0.9415 0.9615 0.0046 0.49%
2025-04-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9415 0.9615 0.9428 0.9628 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9428 0.9628 0.9427 0.9627 0.0001 0.01%
2025-04-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9427 0.9627 0.9430 0.9630 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9430 0.9630 0.9452 0.9652 -0.0022 -0.23%
2025-04-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9452 0.9652 0.9437 0.9637 0.0015 0.16%
2025-04-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9437 0.9637 0.9379 0.9579 0.0058 0.62%
2025-04-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9379 0.9579 0.9328 0.9528 0.0051 0.55%
2025-04-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9328 0.9528 0.9282 0.9482 0.0046 0.50%
2025-04-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9282 0.9482 0.9303 0.9503 -0.0021 -0.23%
2025-04-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9303 0.9503 0.9505 0.9705 -0.0202 -2.13%
2025-04-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9505 0.9705 0.9522 0.9722 -0.0017 -0.18%
2025-04-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9522 0.9722 0.9504 0.9704 0.0018 0.19%
2025-04-01 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9504 0.9704 0.9508 0.9708 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9508 0.9708 0.9512 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9512 0.9712 0.9530 0.9730 -0.0018 -0.19%
2025-03-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9530 0.9730 0.9526 0.9726 0.0004 0.04%
2025-03-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9526 0.9726 0.9527 0.9727 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9527 0.9727 0.9542 0.9742 -0.0015 -0.16%
2025-03-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9542 0.9742 0.9518 0.9718 0.0024 0.25%
2025-03-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9518 0.9718 0.9568 0.9768 -0.0050 -0.52%
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2025-03-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9577 0.9777 0.9582 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9582 0.9782 0.9573 0.9773 0.0009 0.09%
2025-03-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9573 0.9773 0.9606 0.9806 -0.0033 -0.34%
2025-03-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9606 0.9806 0.9553 0.9753 0.0053 0.55%
2025-03-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9553 0.9753 0.9601 0.9801 -0.0048 -0.50%
2025-03-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9601 0.9801 0.9587 0.9787 0.0014 0.15%
2025-03-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9587 0.9787 0.9619 0.9819 -0.0032 -0.33%
2025-03-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9619 0.9819 0.9636 0.9836 -0.0017 -0.18%
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2025-03-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9602 0.9802 0.9601 0.9801 0.0001 0.01%
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2025-02-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9674 0.9874 0.9699 0.9899 -0.0025 -0.26%
2025-02-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9699 0.9899 0.9683 0.9883 0.0016 0.17%
2025-02-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9683 0.9883 0.9694 0.9894 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9694 0.9894 0.9719 0.9919 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9719 0.9919 0.9713 0.9913 0.0006 0.06%
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2025-02-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9702 0.9902 0.9730 0.9930 -0.0028 -0.29%
2025-02-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9730 0.9930 0.9725 0.9925 0.0005 0.05%
2025-02-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9725 0.9925 0.9727 0.9927 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9727 0.9927 0.9749 0.9949 -0.0022 -0.23%
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2025-02-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9731 0.9931 0.9690 0.9890 0.0041 0.42%
2025-02-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9690 0.9890 0.9697 0.9897 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9697 0.9897 0.9694 0.9894 0.0003 0.03%
2025-01-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9679 0.9879 0.9689 0.9889 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9688 0.9888 0.9634 0.9834 0.0054 0.56%
2025-01-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9634 0.9834 0.9647 0.9847 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9647 0.9847 0.9665 0.9865 -0.0018 -0.19%
2025-01-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9665 0.9865 0.9683 0.9883 -0.0018 -0.19%
2025-01-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9683 0.9883 0.9680 0.9880 0.0003 0.03%
2025-01-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9680 0.9880 0.9680 0.9880 0.0000 0.00%
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2025-01-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9682 0.9882 0.9696 0.9896 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9696 0.9896 0.9710 0.9910 -0.0014 -0.14%
2024-12-31 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9710 0.9910 0.9720 0.9920 -0.0010 -0.10%
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2024-12-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9687 0.9887 0.9677 0.9877 0.0010 0.10%
2024-12-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9677 0.9877 0.9683 0.9883 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9683 0.9883 0.9671 0.9871 0.0012 0.12%
2024-12-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9671 0.9871 0.9665 0.9865 0.0006 0.06%
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2024-12-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9634 0.9834 0.9627 0.9827 0.0007 0.07%
2024-12-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9627 0.9827 0.9628 0.9828 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9628 0.9828 0.9629 0.9829 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9629 0.9829 0.9619 0.9819 0.0010 0.10%
2024-12-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9619 0.9819 0.9570 0.9770 0.0049 0.51%
2024-11-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9570 0.9770 0.9548 0.9748 0.0022 0.23%
2024-11-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9548 0.9748 0.9561 0.9761 -0.0013 -0.14%
2024-11-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9561 0.9761 0.9549 0.9749 0.0012 0.13%
2024-11-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9549 0.9749 0.9560 0.9760 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9560 0.9760 0.9548 0.9748 0.0012 0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%