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方正富邦匯福一年定開混合C(方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合C)基金凈值查詢(011502)

今天最新凈值 0.8637 -0.0004 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8561 -0.0076 -0.8846%
  • 累計凈值：0.8637
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7192億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦匯福一年定開混合C|方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦匯福一年定開混合C(011502)基金累計收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8637 0.8637 0.8641 0.8641 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8641 0.8641 0.8636 0.8636 0.0005 0.06%
2025-05-20 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8636 0.8636 0.8629 0.8629 0.0007 0.08%
2025-05-19 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8629 0.8629 0.8617 0.8617 0.0012 0.14%
2025-05-16 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8617 0.8617 0.8618 0.8618 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8618 0.8618 0.8623 0.8623 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8623 0.8623 0.8613 0.8613 0.0010 0.12%
2025-05-13 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8613 0.8613 0.8596 0.8596 0.0017 0.20%
2025-05-12 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8596 0.8596 0.8577 0.8577 0.0019 0.22%
2025-05-09 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8577 0.8577 0.8572 0.8572 0.0005 0.06%
2025-05-08 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8572 0.8572 0.8575 0.8575 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8575 0.8575 0.8545 0.8545 0.0030 0.35%
2025-05-06 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8545 0.8545 0.8493 0.8493 0.0052 0.61%
2025-04-30 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8493 0.8493 0.8489 0.8489 0.0004 0.05%
2025-04-29 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8489 0.8489 0.8519 0.8519 -0.0030 -0.35%
2025-04-28 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8519 0.8519 0.8507 0.8507 0.0012 0.14%
2025-04-25 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8507 0.8507 0.8493 0.8493 0.0014 0.16%
2025-04-24 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8493 0.8493 0.8500 0.8500 -0.0007 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%