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方正富邦匯福一年定開混合C(方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合C)基金凈值查詢(011502)

今天最新凈值 0.8637 -0.0004 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8561 -0.0076 -0.8846%
  • 累計凈值：0.8637
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7192億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一年方正富邦匯福一年定開混合C|方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦匯福一年定開混合C(011502)基金累計收益率10.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8637 0.8637 0.8641 0.8641 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8641 0.8641 0.8636 0.8636 0.0005 0.06%
2025-05-20 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8636 0.8636 0.8629 0.8629 0.0007 0.08%
2025-05-19 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8629 0.8629 0.8617 0.8617 0.0012 0.14%
2025-05-16 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8617 0.8617 0.8618 0.8618 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8618 0.8618 0.8623 0.8623 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8623 0.8623 0.8613 0.8613 0.0010 0.12%
2025-05-13 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8613 0.8613 0.8596 0.8596 0.0017 0.20%
2025-05-12 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8596 0.8596 0.8577 0.8577 0.0019 0.22%
2025-05-09 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8577 0.8577 0.8572 0.8572 0.0005 0.06%
2025-05-08 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8572 0.8572 0.8575 0.8575 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8575 0.8575 0.8545 0.8545 0.0030 0.35%
2025-05-06 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8545 0.8545 0.8493 0.8493 0.0052 0.61%
2025-04-30 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8493 0.8493 0.8489 0.8489 0.0004 0.05%
2025-04-29 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8489 0.8489 0.8519 0.8519 -0.0030 -0.35%
2025-04-28 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8519 0.8519 0.8507 0.8507 0.0012 0.14%
2025-04-25 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8507 0.8507 0.8493 0.8493 0.0014 0.16%
2025-04-24 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8493 0.8493 0.8500 0.8500 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8500 0.8500 0.8495 0.8495 0.0005 0.06%
2025-04-22 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8495 0.8495 0.8489 0.8489 0.0006 0.07%
2025-04-21 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8489 0.8489 0.8486 0.8486 0.0003 0.04%
2025-04-18 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8486 0.8486 0.8505 0.8505 -0.0019 -0.22%
2025-04-17 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8505 0.8505 0.8520 0.8520 -0.0015 -0.18%
2025-04-16 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8520 0.8520 0.8526 0.8526 -0.0006 -0.07%
2025-04-15 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8526 0.8526 0.8559 0.8559 -0.0033 -0.39%
2025-04-14 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8559 0.8559 0.8551 0.8551 0.0008 0.09%
2025-04-11 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8551 0.8551 0.8522 0.8522 0.0029 0.34%
2025-04-10 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8522 0.8522 0.8483 0.8483 0.0039 0.46%
2025-04-09 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8483 0.8483 0.8416 0.8416 0.0067 0.80%
2025-04-08 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8416 0.8416 0.8353 0.8353 0.0063 0.75%
2025-04-07 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8353 0.8353 0.8603 0.8603 -0.0250 -2.91%
2025-04-03 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8603 0.8603 0.8614 0.8614 -0.0011 -0.13%
2025-04-02 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8614 0.8614 0.8625 0.8625 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8625 0.8625 0.8596 0.8596 0.0029 0.34%
2025-03-31 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8596 0.8596 0.8631 0.8631 -0.0035 -0.41%
2025-03-28 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8631 0.8631 0.8652 0.8652 -0.0021 -0.24%
2025-03-27 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8652 0.8652 0.8646 0.8646 0.0006 0.07%
2025-03-26 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8646 0.8646 0.8662 0.8662 -0.0016 -0.18%
2025-03-25 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8662 0.8662 0.8642 0.8642 0.0020 0.23%
2025-03-24 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8642 0.8642 0.8635 0.8635 0.0007 0.08%
2025-03-21 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8635 0.8635 0.8658 0.8658 -0.0023 -0.27%
2025-03-20 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8658 0.8658 0.8667 0.8667 -0.0009 -0.10%
2025-03-19 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8667 0.8667 0.8663 0.8663 0.0004 0.05%
2025-03-18 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8663 0.8663 0.8642 0.8642 0.0021 0.24%
2025-03-17 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8642 0.8642 0.8628 0.8628 0.0014 0.16%
2025-03-14 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8628 0.8628 0.8548 0.8548 0.0080 0.94%
2025-03-13 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8548 0.8548 0.8539 0.8539 0.0009 0.11%
2025-03-12 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8539 0.8539 0.8565 0.8565 -0.0026 -0.30%
2025-03-11 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8565 0.8565 0.8549 0.8549 0.0016 0.19%
2025-03-10 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8549 0.8549 0.8543 0.8543 0.0006 0.07%
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2025-03-06 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8542 0.8542 0.8526 0.8526 0.0016 0.19%
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2025-03-04 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8522 0.8522 0.8520 0.8520 0.0002 0.02%
2025-03-03 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8520 0.8520 0.8542 0.8542 -0.0022 -0.26%
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2025-02-25 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8545 0.8545 0.8580 0.8580 -0.0035 -0.41%
2025-02-24 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8580 0.8580 0.8583 0.8583 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8583 0.8583 0.8575 0.8575 0.0008 0.09%
2025-02-20 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8575 0.8575 0.8576 0.8576 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8576 0.8576 0.8554 0.8554 0.0022 0.26%
2025-02-18 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8554 0.8554 0.8567 0.8567 -0.0013 -0.15%
2025-02-17 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8567 0.8567 0.8568 0.8568 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8568 0.8568 0.8572 0.8572 -0.0004 -0.05%
2025-02-13 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8572 0.8572 0.8583 0.8583 -0.0011 -0.13%
2025-02-12 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8583 0.8583 0.8583 0.8583 0.0000 0.00%
2025-02-11 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8583 0.8583 0.8574 0.8574 0.0009 0.10%
2025-02-10 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8574 0.8574 0.8580 0.8580 -0.0006 -0.07%
2025-02-07 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8580 0.8580 0.8572 0.8572 0.0008 0.09%
2025-02-06 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8572 0.8572 0.8569 0.8569 0.0003 0.04%
2025-02-05 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8569 0.8569 0.8576 0.8576 -0.0007 -0.08%
2025-01-27 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8576 0.8576 0.8575 0.8575 0.0001 0.01%
2025-01-22 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8572 0.8572 0.8589 0.8589 -0.0017 -0.20%
2025-01-14 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8600 0.8600 0.8567 0.8567 0.0033 0.39%
2025-01-13 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8567 0.8567 0.8571 0.8571 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8571 0.8571 0.8593 0.8593 -0.0022 -0.26%
2025-01-09 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8593 0.8593 0.8594 0.8594 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8594 0.8594 0.8592 0.8592 0.0002 0.02%
2025-01-07 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8592 0.8592 0.8587 0.8587 0.0005 0.06%
2025-01-06 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8587 0.8587 0.8586 0.8586 0.0001 0.01%
2025-01-03 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8586 0.8586 0.8605 0.8605 -0.0019 -0.22%
2025-01-02 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8605 0.8605 0.8669 0.8669 -0.0064 -0.74%
2024-12-31 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8669 0.8669 0.8716 0.8716 -0.0047 -0.54%
2024-12-26 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8706 0.8706 0.8712 0.8712 -0.0006 -0.07%
2024-12-25 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8712 0.8712 0.8699 0.8699 0.0013 0.15%
2024-12-24 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8699 0.8699 0.8669 0.8669 0.0030 0.35%
2024-12-23 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8669 0.8669 0.8637 0.8637 0.0032 0.37%
2024-12-20 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8637 0.8637 0.8638 0.8638 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8638 0.8638 0.8653 0.8653 -0.0015 -0.17%
2024-12-18 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8653 0.8653 0.8644 0.8644 0.0009 0.10%
2024-12-17 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8644 0.8644 0.8646 0.8646 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8646 0.8646 0.8630 0.8630 0.0016 0.19%
2024-12-13 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8630 0.8630 0.8688 0.8688 -0.0058 -0.67%
2024-12-12 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8688 0.8688 0.8648 0.8648 0.0040 0.46%
2024-12-11 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8648 0.8648 0.8662 0.8662 -0.0014 -0.16%
2024-12-10 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8662 0.8662 0.8662 0.8662 0.0000 0.00%
2024-12-09 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8662 0.8662 0.8659 0.8659 0.0003 0.03%
2024-12-06 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8659 0.8659 0.8620 0.8620 0.0039 0.45%
2024-12-05 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8620 0.8620 0.8625 0.8625 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8625 0.8625 0.8631 0.8631 -0.0006 -0.07%
2024-12-03 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8631 0.8631 0.8605 0.8605 0.0026 0.30%
2024-12-02 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8605 0.8605 0.8597 0.8597 0.0008 0.09%
2024-11-29 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8597 0.8597 0.8584 0.8584 0.0013 0.15%
2024-11-28 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8584 0.8584 0.8595 0.8595 -0.0011 -0.13%
2024-11-27 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8595 0.8595 0.8549 0.8549 0.0046 0.54%
2024-11-26 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8549 0.8549 0.8534 0.8534 0.0015 0.18%
2024-11-25 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8534 0.8534 0.8534 0.8534 0.0000 0.00%
2024-11-22 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8534 0.8534 0.8662 0.8662 -0.0128 -1.48%
2024-11-21 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8662 0.8662 0.8665 0.8665 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8665 0.8665 0.8662 0.8662 0.0003 0.03%
2024-11-19 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.8662 0.8662 0.8653 0.8653 0.0009 0.10%
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2024-06-19 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7804 0.7804 0.7801 0.7801 0.0003 0.04%
2024-06-18 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7801 0.7801 0.7792 0.7792 0.0009 0.12%
2024-06-17 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7792 0.7792 0.7808 0.7808 -0.0016 -0.20%
2024-06-14 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7808 0.7808 0.7806 0.7806 0.0002 0.03%
2024-06-13 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7806 0.7806 0.7811 0.7811 -0.0005 -0.06%
2024-06-12 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7811 0.7811 0.7798 0.7798 0.0013 0.17%
2024-06-11 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7798 0.7798 0.7806 0.7806 -0.0008 -0.10%
2024-06-07 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7806 0.7806 0.7800 0.7800 0.0006 0.08%
2024-06-06 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7800 0.7800 0.7797 0.7797 0.0003 0.04%
2024-06-05 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7797 0.7797 0.7817 0.7817 -0.0020 -0.26%
2024-06-04 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7817 0.7817 0.7799 0.7799 0.0018 0.23%
2024-06-03 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7799 0.7799 0.7797 0.7797 0.0002 0.03%
2024-05-31 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7797 0.7797 0.7794 0.7794 0.0003 0.04%
2024-05-30 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7794 0.7794 0.7807 0.7807 -0.0013 -0.17%
2024-05-29 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7807 0.7807 0.7808 0.7808 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7808 0.7808 0.7823 0.7823 -0.0015 -0.19%
2024-05-27 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7823 0.7823 0.7787 0.7787 0.0036 0.46%
2024-05-24 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 0.7787 0.7787 0.7800 0.7800 -0.0013 -0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%