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申萬菱信樂享混合A(申萬菱信樂享混合)基金凈值查詢(011488)

今天最新凈值 0.9257 -0.0111 -1.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9066 -0.0136 -1.4751%
  • 累計凈值：0.9257
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1748億
  • 最近資產：6.70億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：付娟
近一季申萬菱信樂享混合A|申萬菱信樂享混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信樂享混合A(011488)基金累計收益率-12.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9202 0.9202 0.9257 0.9257 -0.0055 -0.59%
2025-05-21 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9257 0.9257 0.9368 0.9368 -0.0111 -1.18%
2025-05-20 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9368 0.9368 0.9276 0.9276 0.0092 0.99%
2025-05-19 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-05-16 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9246 0.9246 0.9092 0.9092 0.0154 1.69%
2025-05-15 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9092 0.9092 0.9230 0.9230 -0.0138 -1.50%
2025-05-14 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9230 0.9230 0.9243 0.9243 -0.0013 -0.14%
2025-05-13 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9243 0.9243 0.9323 0.9323 -0.0080 -0.86%
2025-05-12 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9323 0.9323 0.9147 0.9147 0.0176 1.92%
2025-05-09 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9147 0.9147 0.9325 0.9325 -0.0178 -1.91%
2025-05-08 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9325 0.9325 0.9276 0.9276 0.0049 0.53%
2025-05-07 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9276 0.9276 0.9324 0.9324 -0.0048 -0.51%
2025-05-06 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9324 0.9324 0.9103 0.9103 0.0221 2.43%
2025-04-30 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9103 0.9103 0.8964 0.8964 0.0139 1.55%
2025-04-29 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8964 0.8964 0.8868 0.8868 0.0096 1.08%
2025-04-28 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8868 0.8868 0.9001 0.9001 -0.0133 -1.48%
2025-04-25 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9001 0.9001 0.8951 0.8951 0.0050 0.56%
2025-04-24 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8951 0.8951 0.9054 0.9054 -0.0103 -1.14%
2025-04-23 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9054 0.9054 0.8939 0.8939 0.0115 1.29%
2025-04-22 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8939 0.8939 0.9061 0.9061 -0.0122 -1.35%
2025-04-21 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9061 0.9061 0.8910 0.8910 0.0151 1.69%
2025-04-18 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8910 0.8910 0.8808 0.8808 0.0102 1.16%
2025-04-17 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8808 0.8808 0.8770 0.8770 0.0038 0.43%
2025-04-16 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8770 0.8770 0.8942 0.8942 -0.0172 -1.92%
2025-04-15 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8942 0.8942 0.8999 0.8999 -0.0057 -0.63%
2025-04-14 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8999 0.8999 0.8871 0.8871 0.0128 1.44%
2025-04-11 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8871 0.8871 0.8804 0.8804 0.0067 0.76%
2025-04-10 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8804 0.8804 0.8504 0.8504 0.0300 3.53%
2025-04-09 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8504 0.8504 0.8324 0.8324 0.0180 2.16%
2025-04-08 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8324 0.8324 0.8298 0.8298 0.0026 0.31%
2025-04-07 011488 申萬菱信樂享混合A 0.8298 0.8298 0.9368 0.9368 -0.1070 -11.42%
2025-04-03 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9368 0.9368 0.9630 0.9630 -0.0262 -2.72%
2025-04-02 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9630 0.9630 0.9624 0.9624 0.0006 0.06%
2025-04-01 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9624 0.9624 0.9624 0.9624 0.0000 0.00%
2025-03-31 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9624 0.9624 0.9698 0.9698 -0.0074 -0.76%
2025-03-28 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9698 0.9698 0.9725 0.9725 -0.0027 -0.28%
2025-03-27 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9725 0.9725 0.9739 0.9739 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9739 0.9739 0.9709 0.9709 0.0030 0.31%
2025-03-25 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9709 0.9709 0.9885 0.9885 -0.0176 -1.78%
2025-03-24 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9885 0.9885 0.9851 0.9851 0.0034 0.35%
2025-03-21 011488 申萬菱信樂享混合A 0.9851 0.9851 1.0133 1.0133 -0.0282 -2.78%
2025-03-20 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0133 1.0133 1.0267 1.0267 -0.0134 -1.31%
2025-03-19 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0267 1.0267 1.0334 1.0334 -0.0067 -0.65%
2025-03-18 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0334 1.0334 1.0370 1.0370 -0.0036 -0.35%
2025-03-17 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0380 1.0380 1.0018 1.0018 0.0362 3.61%
2025-03-13 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0018 1.0018 1.0282 1.0282 -0.0264 -2.57%
2025-03-12 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0282 1.0282 1.0318 1.0318 -0.0036 -0.35%
2025-03-11 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0318 1.0318 1.0375 1.0375 -0.0057 -0.55%
2025-03-10 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0375 1.0375 1.0527 1.0527 -0.0152 -1.44%
2025-03-07 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0527 1.0527 1.0495 1.0495 0.0032 0.30%
2025-03-06 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0495 1.0495 1.0245 1.0245 0.0250 2.44%
2025-03-05 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0245 1.0245 1.0117 1.0117 0.0128 1.27%
2025-03-04 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0117 1.0117 1.0035 1.0035 0.0082 0.82%
2025-03-03 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0035 1.0035 1.0130 1.0130 -0.0095 -0.94%
2025-02-28 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0130 1.0130 1.0599 1.0599 -0.0469 -4.42%
2025-02-27 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0599 1.0599 1.0621 1.0621 -0.0022 -0.21%
2025-02-26 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0621 1.0621 1.0497 1.0497 0.0124 1.18%
2025-02-25 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0497 1.0497 1.0565 1.0565 -0.0068 -0.64%
2025-02-24 011488 申萬菱信樂享混合A 1.0565 1.0565 1.0546 1.0546 0.0019 0.18%