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申萬菱信樂享混合A(申萬菱信樂享混合)基金凈值查詢(011488)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9202 -0.0055 -0.5900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9066 -0.0136 -1.4751%

累計凈值：0.9202
成立日期：2021-03-24
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：8.1748億
最近資產(chǎn)：6.70億元
基金公司：申萬菱信基金
基金經(jīng)理：付娟

近一周申萬菱信樂享混合A|申萬菱信樂享混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,申萬菱信樂享混合A(011488)基金累計收益率1.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011488	申萬菱信樂享混合A	0.9202	0.9202	0.9257	0.9257	-0.0055	-0.59%
2025-05-21	011488	申萬菱信樂享混合A	0.9257	0.9257	0.9368	0.9368	-0.0111	-1.18%
2025-05-20	011488	申萬菱信樂享混合A	0.9368	0.9368	0.9276	0.9276	0.0092	0.99%
2025-05-19	011488	申萬菱信樂享混合A	0.9276	0.9276	0.9246	0.9246	0.0030	0.32%

標(biāo)簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A	0.4873	1.33%
醫(yī)藥生物L(fēng)OF	0.6412	0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A	1.1010	0.09%
申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0419	0.02%
申萬菱信安泰添益純債債券C	1.0370	0.02%
申萬菱信安泰景利純債A	1.0085	0.01%
申萬菱信安泰惠利純債債券A	1.0098	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1236	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1067	0.01%
申萬菱信集利三個月定期開放債券	1.0655	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%