搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合A(申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011488)

今天最新凈值 0.9202 -0.0055 -0.5900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9202
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1748億
  • 最近資產(chǎn)：6.70億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合A基金011488重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300806 斯迪克 0.0000 7.74% -0.88% -0.0681%
002241 歌爾股份 0.0000 6.24% -1.26% -0.0786%
601100 恒立液壓 0.0000 6.17% -0.98% -0.0605%
002127 南極電商 0.0000 5.80% -3.35% -0.1943%
002475 立訊精密 0.0000 5.41% -1.48% -0.0801%
300413 芒果超媒 0.0000 4.96% -1.31% -0.0650%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 4.78% -0.85% -0.0406%
301078 孩子王 0.0000 4.76% -2.72% -0.1295%
601595 上海電影 0.0000 4.71% -4.44% -0.2091%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.34% -1.92% -0.0833%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
54.91% -1.0091% 90.11%
申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.66% -1.48%
2025-05-22 -0.59% -0.71%
2025-05-21 -1.18% -1.33%
2025-05-20 0.99% 0.95%
2025-05-19 0.32% -0.46%
2025-05-16 1.69% 1.33%
2025-05-15 -1.50% -1.26%
2025-05-14 -0.14% 0.36%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合A基金011488實(shí)時(shí)估值圖
申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合A基金011488實(shí)時(shí)估值圖
申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%