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工銀消費(fèi)服務(wù)混合C基金凈值查詢(011475)

今天最新凈值 2.6640 -0.0040 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6429 -0.0211 -0.7939%
  • 累計(jì)凈值：2.6640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9084億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢(mèng)
近半年工銀消費(fèi)服務(wù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀消費(fèi)服務(wù)混合C(011475)基金累計(jì)收益率23.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-10 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.5180 2.5180 2.4500 2.4500 0.0680 2.78%
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2025-04-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2920 2.2920 2.4940 2.4940 -0.2020 -8.10%
2025-04-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4940 2.4940 2.4970 2.4970 -0.0030 -0.12%
2025-04-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4970 2.4970 2.4920 2.4920 0.0050 0.20%
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2025-02-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1830 2.1830 2.2070 2.2070 -0.0240 -1.09%
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2025-01-07 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1340 2.1340 2.1070 2.1070 0.0270 1.28%
2025-01-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1070 2.1070 2.1360 2.1360 -0.0290 -1.36%
2025-01-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1360 2.1360 2.1940 2.1940 -0.0580 -2.64%
2025-01-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1940 2.1940 2.1900 2.1900 0.0040 0.18%
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2024-12-23 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2130 2.2130 2.2530 2.2530 -0.0400 -1.78%
2024-12-20 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2530 2.2530 2.2180 2.2180 0.0350 1.58%
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2024-12-18 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2020 2.2020 2.2150 2.2150 -0.0130 -0.59%
2024-12-17 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2150 2.2150 2.2540 2.2540 -0.0390 -1.73%
2024-12-16 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2540 2.2540 2.2850 2.2850 -0.0310 -1.36%
2024-12-13 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2850 2.2850 2.3150 2.3150 -0.0300 -1.30%
2024-12-12 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3150 2.3150 2.2470 2.2470 0.0680 3.03%
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2024-12-10 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2220 2.2220 2.1710 2.1710 0.0510 2.35%
2024-12-09 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1710 2.1710 2.1790 2.1790 -0.0080 -0.37%
2024-12-06 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1790 2.1790 2.1610 2.1610 0.0180 0.83%
2024-12-05 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1610 2.1610 2.1650 2.1650 -0.0040 -0.18%
2024-12-04 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1650 2.1650 2.1950 2.1950 -0.0300 -1.37%
2024-12-03 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1950 2.1950 2.2140 2.2140 -0.0190 -0.86%
2024-12-02 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.2140 2.2140 2.1690 2.1690 0.0450 2.07%
2024-11-29 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1690 2.1690 2.1150 2.1150 0.0540 2.55%
2024-11-28 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1150 2.1150 2.1390 2.1390 -0.0240 -1.12%
2024-11-27 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.1390 2.1390 2.0960 2.0960 0.0430 2.05%
2024-11-26 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0960 2.0960 2.0780 2.0780 0.0180 0.87%
2024-11-25 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0780 2.0780 2.0730 2.0730 0.0050 0.24%