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國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A基金凈值查詢(011468)

今天最新凈值 1.0689 0.0091 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0673 -0.0016 -0.1463%
  • 累計(jì)凈值：1.0689
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7274億
  • 最近資產(chǎn)：13.43億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一周國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A(011468)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0689 1.0689 -0.0032 -0.30%
2025-05-21 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0598 1.0598 0.0091 0.86%
2025-05-20 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0552 1.0552 0.0046 0.44%
2025-05-19 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-05-16 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0641 1.0641 -0.0092 -0.86%