國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A基金凈值查詢(011468)
今天最新凈值
1.0657
-0.0032 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0590
-0.0067 -0.6305%
- 累計凈值：1.0657
- 成立日期：2021-05-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.7274億
- 最近資產(chǎn)：13.43億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：趙曉東
近一月國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A(011468)基金累計收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-05-15 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0140 |
1.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
011468 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0016 |
-0.15% |
