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興業(yè)醫(yī)療保健混合C(興業(yè)醫(yī)療保健C)基金凈值查詢(011467)

今天最新凈值 0.6656 -0.0038 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6658 0.0002 0.0309%
  • 累計凈值：0.6656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4231億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：陳旭
近一周興業(yè)醫(yī)療保健混合C|興業(yè)醫(yī)療保健C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)醫(yī)療保健混合C(011467)基金累計收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6690 0.6690 0.6656 0.6656 0.0034 0.51%
2025-05-22 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6656 0.6656 0.6694 0.6694 -0.0038 -0.57%
2025-05-21 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6694 0.6694 0.6618 0.6618 0.0076 1.15%
2025-05-20 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6618 0.6618 0.6522 0.6522 0.0096 1.47%
2025-05-19 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6522 0.6522 0.6527 0.6527 -0.0005 -0.08%