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興業(yè)醫(yī)療保健混合C(興業(yè)醫(yī)療保健C)基金凈值查詢(011467)

今天最新凈值 0.6656 -0.0038 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6658 0.0002 0.0309%
  • 累計凈值：0.6656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4231億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：陳旭
今年以來興業(yè)醫(yī)療保健混合C|興業(yè)醫(yī)療保健C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)醫(yī)療保健混合C(011467)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6690 0.6690 0.6656 0.6656 0.0034 0.51%
2025-05-22 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6656 0.6656 0.6694 0.6694 -0.0038 -0.57%
2025-05-21 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6694 0.6694 0.6618 0.6618 0.0076 1.15%
2025-05-20 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6618 0.6618 0.6522 0.6522 0.0096 1.47%
2025-05-19 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6522 0.6522 0.6527 0.6527 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6527 0.6527 0.6497 0.6497 0.0030 0.46%
2025-05-15 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6497 0.6497 0.6493 0.6493 0.0004 0.06%
2025-05-14 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6493 0.6493 0.6490 0.6490 0.0003 0.05%
2025-05-13 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6490 0.6490 0.6442 0.6442 0.0048 0.75%
2025-05-12 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6442 0.6442 0.6459 0.6459 -0.0017 -0.26%
2025-05-09 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6459 0.6459 0.6495 0.6495 -0.0036 -0.55%
2025-05-08 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6495 0.6495 0.6479 0.6479 0.0016 0.25%
2025-05-07 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6479 0.6479 0.6472 0.6472 0.0007 0.11%
2025-05-06 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6472 0.6472 0.6444 0.6444 0.0028 0.43%
2025-04-30 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6444 0.6444 0.6447 0.6447 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6447 0.6447 0.6445 0.6445 0.0002 0.03%
2025-04-28 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6445 0.6445 0.6495 0.6495 -0.0050 -0.77%
2025-04-25 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6495 0.6495 0.6621 0.6621 -0.0126 -1.90%
2025-04-24 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6621 0.6621 0.6556 0.6556 0.0065 0.99%
2025-04-23 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6556 0.6556 0.6601 0.6601 -0.0045 -0.68%
2025-04-22 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6601 0.6601 0.6502 0.6502 0.0099 1.52%
2025-04-21 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6502 0.6502 0.6386 0.6386 0.0116 1.82%
2025-04-18 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6386 0.6386 0.6360 0.6360 0.0026 0.41%
2025-04-17 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6360 0.6360 0.6325 0.6325 0.0035 0.55%
2025-04-16 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6325 0.6325 0.6337 0.6337 -0.0012 -0.19%
2025-04-15 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6337 0.6337 0.6319 0.6319 0.0018 0.28%
2025-04-14 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6319 0.6319 0.6288 0.6288 0.0031 0.49%
2025-04-11 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6288 0.6288 0.6279 0.6279 0.0009 0.14%
2025-04-10 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6279 0.6279 0.6198 0.6198 0.0081 1.31%
2025-04-09 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6198 0.6198 0.6238 0.6238 -0.0040 -0.64%
2025-04-08 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6238 0.6238 0.6242 0.6242 -0.0004 -0.06%
2025-04-07 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6242 0.6242 0.6808 0.6808 -0.0566 -8.31%
2025-04-03 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6808 0.6808 0.6853 0.6853 -0.0045 -0.66%
2025-04-02 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6853 0.6853 0.6866 0.6866 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6866 0.6866 0.6657 0.6657 0.0209 3.14%
2025-03-31 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6657 0.6657 0.6713 0.6713 -0.0056 -0.83%
2025-03-28 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6713 0.6713 0.6729 0.6729 -0.0016 -0.24%
2025-03-27 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6729 0.6729 0.6527 0.6527 0.0202 3.09%
2025-03-26 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6527 0.6527 0.6495 0.6495 0.0032 0.49%
2025-03-25 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6495 0.6495 0.6486 0.6486 0.0009 0.14%
2025-03-24 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6486 0.6486 0.6522 0.6522 -0.0036 -0.55%
2025-03-21 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6522 0.6522 0.6644 0.6644 -0.0122 -1.84%
2025-03-20 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6644 0.6644 0.6666 0.6666 -0.0022 -0.33%
2025-03-19 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6666 0.6666 0.6675 0.6675 -0.0009 -0.13%
2025-03-18 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6675 0.6675 0.6618 0.6618 0.0057 0.86%
2025-03-17 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6618 0.6618 0.6606 0.6606 0.0012 0.18%
2025-03-14 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6606 0.6606 0.6500 0.6500 0.0106 1.63%
2025-03-13 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6500 0.6500 0.6531 0.6531 -0.0031 -0.47%
2025-03-12 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6531 0.6531 0.6564 0.6564 -0.0033 -0.50%
2025-03-11 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6564 0.6564 0.6553 0.6553 0.0011 0.17%
2025-03-10 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6553 0.6553 0.6500 0.6500 0.0053 0.82%
2025-03-07 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6500 0.6500 0.6504 0.6504 -0.0004 -0.06%
2025-03-06 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6504 0.6504 0.6435 0.6435 0.0069 1.07%
2025-03-05 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6435 0.6435 0.6432 0.6432 0.0003 0.05%
2025-03-04 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6432 0.6432 0.6432 0.6432 0.0000 0.00%
2025-03-03 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6432 0.6432 0.6447 0.6447 -0.0015 -0.23%
2025-02-28 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6447 0.6447 0.6605 0.6605 -0.0158 -2.39%
2025-02-27 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6605 0.6605 0.6594 0.6594 0.0011 0.17%
2025-02-26 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6594 0.6594 0.6497 0.6497 0.0097 1.49%
2025-02-25 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6497 0.6497 0.6596 0.6596 -0.0099 -1.50%
2025-02-24 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6596 0.6596 0.6639 0.6639 -0.0043 -0.65%
2025-02-21 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6639 0.6639 0.6543 0.6543 0.0096 1.47%
2025-02-20 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6543 0.6543 0.6486 0.6486 0.0057 0.88%
2025-02-19 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6486 0.6486 0.6485 0.6485 0.0001 0.02%
2025-02-18 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6485 0.6485 0.6536 0.6536 -0.0051 -0.78%
2025-02-17 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6536 0.6536 0.6515 0.6515 0.0021 0.32%
2025-02-14 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6515 0.6515 0.6467 0.6467 0.0048 0.74%
2025-02-13 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6467 0.6467 0.6500 0.6500 -0.0033 -0.51%
2025-02-12 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6500 0.6500 0.6495 0.6495 0.0005 0.08%
2025-02-11 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6495 0.6495 0.6529 0.6529 -0.0034 -0.52%
2025-02-10 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6529 0.6529 0.6468 0.6468 0.0061 0.94%
2025-02-07 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6468 0.6468 0.6393 0.6393 0.0075 1.17%
2025-02-06 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6393 0.6393 0.6320 0.6320 0.0073 1.16%
2025-02-05 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6320 0.6320 0.6397 0.6397 -0.0077 -1.20%
2025-01-27 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6397 0.6397 0.6449 0.6449 -0.0052 -0.81%
2025-01-22 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6446 0.6446 0.6458 0.6458 -0.0012 -0.19%
2025-01-14 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6310 0.6310 0.6163 0.6163 0.0147 2.39%
2025-01-13 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6163 0.6163 0.6120 0.6120 0.0043 0.70%
2025-01-10 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6120 0.6120 0.6207 0.6207 -0.0087 -1.40%
2025-01-09 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6207 0.6207 0.6223 0.6223 -0.0016 -0.26%
2025-01-08 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6223 0.6223 0.6241 0.6241 -0.0018 -0.29%
2025-01-07 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6241 0.6241 0.6338 0.6338 -0.0097 -1.53%
2025-01-06 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6338 0.6338 0.6264 0.6264 0.0074 1.18%
2025-01-03 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6264 0.6264 0.6301 0.6301 -0.0037 -0.59%
2025-01-02 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 0.6301 0.6301 0.6372 0.6372 -0.0071 -1.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%