興業(yè)醫(yī)療保健混合C(興業(yè)醫(yī)療保健C)基金凈值查詢(011467)
今天最新凈值
0.6656
-0.0038 -0.5700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.6658
0.0002 0.0309%
- 累計凈值：0.6656
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.4231億
- 最近資產(chǎn)：4.43億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：陳旭
近一月興業(yè)醫(yī)療保健混合C|興業(yè)醫(yī)療保健C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)醫(yī)療保健混合C(011467)基金累計收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6690 |
0.6690 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0034 |
0.51% |
| 2025-05-22 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0038 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0076 |
1.15% |
| 2025-05-20 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0096 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6497 |
0.6497 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0048 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0017 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0126 |
-1.90% |
| 2025-04-24 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0065 |
0.99% |
