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興業(yè)醫(yī)療保健混合A(興業(yè)醫(yī)療保健A)基金凈值查詢(011466)

今天最新凈值 0.6797 -0.0039 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6799 0.0002 0.0309%
  • 累計凈值：0.6797
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3096億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：陳旭
近半年興業(yè)醫(yī)療保健混合A|興業(yè)醫(yī)療保健A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)醫(yī)療保健混合A(011466)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6797 0.6797 0.6836 0.6836 -0.0039 -0.57%
2025-05-21 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6836 0.6836 0.6758 0.6758 0.0078 1.15%
2025-05-20 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6758 0.6758 0.6661 0.6661 0.0097 1.46%
2025-05-19 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6661 0.6661 0.6665 0.6665 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6665 0.6665 0.6634 0.6634 0.0031 0.47%
2025-05-15 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6634 0.6634 0.6631 0.6631 0.0003 0.05%
2025-05-14 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6631 0.6631 0.6627 0.6627 0.0004 0.06%
2025-05-13 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6627 0.6627 0.6578 0.6578 0.0049 0.74%
2025-05-12 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6578 0.6578 0.6595 0.6595 -0.0017 -0.26%
2025-05-09 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6595 0.6595 0.6632 0.6632 -0.0037 -0.56%
2025-05-08 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6632 0.6632 0.6615 0.6615 0.0017 0.26%
2025-05-07 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6615 0.6615 0.6608 0.6608 0.0007 0.11%
2025-05-06 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6608 0.6608 0.6579 0.6579 0.0029 0.44%
2025-04-30 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6579 0.6579 0.6582 0.6582 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6582 0.6582 0.6580 0.6580 0.0002 0.03%
2025-04-28 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6580 0.6580 0.6631 0.6631 -0.0051 -0.77%
2025-04-25 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6631 0.6631 0.6759 0.6759 -0.0128 -1.89%
2025-04-24 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6759 0.6759 0.6693 0.6693 0.0066 0.99%
2025-04-23 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6693 0.6693 0.6738 0.6738 -0.0045 -0.67%
2025-04-22 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6738 0.6738 0.6637 0.6637 0.0101 1.52%
2025-04-21 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6637 0.6637 0.6519 0.6519 0.0118 1.81%
2025-04-18 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6519 0.6519 0.6493 0.6493 0.0026 0.40%
2025-04-17 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6493 0.6493 0.6457 0.6457 0.0036 0.56%
2025-04-16 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6457 0.6457 0.6468 0.6468 -0.0011 -0.17%
2025-04-15 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6468 0.6468 0.6450 0.6450 0.0018 0.28%
2025-04-14 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6450 0.6450 0.6418 0.6418 0.0032 0.50%
2025-04-11 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6418 0.6418 0.6409 0.6409 0.0009 0.14%
2025-04-10 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6409 0.6409 0.6326 0.6326 0.0083 1.31%
2025-04-09 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6326 0.6326 0.6366 0.6366 -0.0040 -0.63%
2025-04-08 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6366 0.6366 0.6371 0.6371 -0.0005 -0.08%
2025-04-07 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6371 0.6371 0.6948 0.6948 -0.0577 -8.30%
2025-04-03 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6948 0.6948 0.6994 0.6994 -0.0046 -0.66%
2025-04-02 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6994 0.6994 0.7007 0.7007 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.7007 0.7007 0.6793 0.6793 0.0214 3.15%
2025-03-31 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6793 0.6793 0.6850 0.6850 -0.0057 -0.83%
2025-03-28 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6850 0.6850 0.6867 0.6867 -0.0017 -0.25%
2025-03-27 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6867 0.6867 0.6660 0.6660 0.0207 3.11%
2025-03-26 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6660 0.6660 0.6627 0.6627 0.0033 0.50%
2025-03-25 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6627 0.6627 0.6619 0.6619 0.0008 0.12%
2025-03-24 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6619 0.6619 0.6655 0.6655 -0.0036 -0.54%
2025-03-21 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6655 0.6655 0.6779 0.6779 -0.0124 -1.83%
2025-03-20 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6779 0.6779 0.6802 0.6802 -0.0023 -0.34%
2025-03-19 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6802 0.6802 0.6811 0.6811 -0.0009 -0.13%
2025-03-18 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6811 0.6811 0.6753 0.6753 0.0058 0.86%
2025-03-17 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6753 0.6753 0.6740 0.6740 0.0013 0.19%
2025-03-14 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6740 0.6740 0.6632 0.6632 0.0108 1.63%
2025-03-13 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6632 0.6632 0.6664 0.6664 -0.0032 -0.48%
2025-03-12 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6664 0.6664 0.6697 0.6697 -0.0033 -0.49%
2025-03-11 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6697 0.6697 0.6686 0.6686 0.0011 0.16%
2025-03-10 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6686 0.6686 0.6631 0.6631 0.0055 0.83%
2025-03-07 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6631 0.6631 0.6635 0.6635 -0.0004 -0.06%
2025-03-06 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6635 0.6635 0.6564 0.6564 0.0071 1.08%
2025-03-05 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6564 0.6564 0.6562 0.6562 0.0002 0.03%
2025-03-04 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6562 0.6562 0.6561 0.6561 0.0001 0.02%
2025-03-03 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6561 0.6561 0.6576 0.6576 -0.0015 -0.23%
2025-02-28 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6576 0.6576 0.6737 0.6737 -0.0161 -2.39%
2025-02-27 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6737 0.6737 0.6727 0.6727 0.0010 0.15%
2025-02-26 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6727 0.6727 0.6628 0.6628 0.0099 1.49%
2025-02-25 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6628 0.6628 0.6728 0.6728 -0.0100 -1.49%
2025-02-24 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6728 0.6728 0.6772 0.6772 -0.0044 -0.65%
2025-02-21 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6772 0.6772 0.6674 0.6674 0.0098 1.47%
2025-02-20 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6674 0.6674 0.6616 0.6616 0.0058 0.88%
2025-02-19 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6616 0.6616 0.6615 0.6615 0.0001 0.02%
2025-02-18 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6615 0.6615 0.6666 0.6666 -0.0051 -0.77%
2025-02-17 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6666 0.6666 0.6645 0.6645 0.0021 0.32%
2025-02-14 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6645 0.6645 0.6595 0.6595 0.0050 0.76%
2025-02-13 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6595 0.6595 0.6630 0.6630 -0.0035 -0.53%
2025-02-12 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6630 0.6630 0.6624 0.6624 0.0006 0.09%
2025-02-11 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6624 0.6624 0.6659 0.6659 -0.0035 -0.53%
2025-02-10 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6659 0.6659 0.6596 0.6596 0.0063 0.96%
2025-02-07 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6596 0.6596 0.6519 0.6519 0.0077 1.18%
2025-02-06 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6519 0.6519 0.6445 0.6445 0.0074 1.15%
2025-02-05 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6445 0.6445 0.6523 0.6523 -0.0078 -1.20%
2025-01-27 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6523 0.6523 0.6575 0.6575 -0.0052 -0.79%
2025-01-22 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6572 0.6572 0.6584 0.6584 -0.0012 -0.18%
2025-01-14 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6433 0.6433 0.6283 0.6283 0.0150 2.39%
2025-01-13 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6283 0.6283 0.6239 0.6239 0.0044 0.71%
2025-01-10 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6239 0.6239 0.6327 0.6327 -0.0088 -1.39%
2025-01-09 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6327 0.6327 0.6344 0.6344 -0.0017 -0.27%
2025-01-08 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6344 0.6344 0.6362 0.6362 -0.0018 -0.28%
2025-01-07 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6362 0.6362 0.6461 0.6461 -0.0099 -1.53%
2025-01-06 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6461 0.6461 0.6385 0.6385 0.0076 1.19%
2025-01-03 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6385 0.6385 0.6422 0.6422 -0.0037 -0.58%
2025-01-02 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6422 0.6422 0.6495 0.6495 -0.0073 -1.12%
2024-12-31 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6495 0.6495 0.6600 0.6600 -0.0105 -1.59%
2024-12-26 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6545 0.6545 0.6546 0.6546 -0.0001 -0.02%
2024-12-25 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6546 0.6546 0.6616 0.6616 -0.0070 -1.06%
2024-12-24 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6616 0.6616 0.6564 0.6564 0.0052 0.79%
2024-12-23 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6564 0.6564 0.6706 0.6706 -0.0142 -2.12%
2024-12-20 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6706 0.6706 0.6654 0.6654 0.0052 0.78%
2024-12-19 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6654 0.6654 0.6620 0.6620 0.0034 0.51%
2024-12-18 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6620 0.6620 0.6641 0.6641 -0.0021 -0.32%
2024-12-17 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6641 0.6641 0.6754 0.6754 -0.0113 -1.67%
2024-12-16 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6754 0.6754 0.6807 0.6807 -0.0053 -0.78%
2024-12-13 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6807 0.6807 0.6959 0.6959 -0.0152 -2.18%
2024-12-12 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6959 0.6959 0.6866 0.6866 0.0093 1.35%
2024-12-11 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6866 0.6866 0.6795 0.6795 0.0071 1.04%
2024-12-10 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6795 0.6795 0.6811 0.6811 -0.0016 -0.23%
2024-12-09 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6811 0.6811 0.6855 0.6855 -0.0044 -0.64%
2024-12-06 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6855 0.6855 0.6776 0.6776 0.0079 1.17%
2024-12-05 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6776 0.6776 0.6758 0.6758 0.0018 0.27%
2024-12-04 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6758 0.6758 0.6893 0.6893 -0.0135 -1.96%
2024-12-03 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6893 0.6893 0.6932 0.6932 -0.0039 -0.56%
2024-12-02 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6932 0.6932 0.6828 0.6828 0.0104 1.52%
2024-11-29 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6828 0.6828 0.6714 0.6714 0.0114 1.70%
2024-11-28 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6714 0.6714 0.6785 0.6785 -0.0071 -1.05%
2024-11-27 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6785 0.6785 0.6654 0.6654 0.0131 1.97%
2024-11-26 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6654 0.6654 0.6664 0.6664 -0.0010 -0.15%
2024-11-25 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 0.6664 0.6664 0.6634 0.6634 0.0030 0.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%