興業(yè)醫(yī)療保健混合A(興業(yè)醫(yī)療保健A)基金凈值查詢(011466)
今天最新凈值
0.6797
-0.0039 -0.5700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6799
0.0002 0.0309%
- 累計(jì)凈值：0.6797
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.3096億
- 最近資產(chǎn)：2.48億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：陳旭
近一月興業(yè)醫(yī)療保健混合A|興業(yè)醫(yī)療保健A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)醫(yī)療保健混合A(011466)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6832 |
0.6832 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0035 |
0.51% |
| 2025-05-22 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0078 |
1.15% |
| 2025-05-20 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6758 |
0.6758 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0097 |
1.46% |
| 2025-05-19 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6665 |
0.6665 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0031 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6634 |
0.6634 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0049 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0017 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6632 |
0.6632 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0029 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6582 |
0.6582 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0128 |
-1.89% |
| 2025-04-24 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0066 |
0.99% |
