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東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C(東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C)基金凈值查詢(011459)

今天最新凈值 0.5602 0.0007 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5576 -0.0026 -0.4567%
  • 累計(jì)凈值：0.5602
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6143億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近一季東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C|東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C(011459)基金累計(jì)收益率5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5600 0.5600 0.5602 0.5602 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5602 0.5602 0.5595 0.5595 0.0007 0.13%
2025-05-20 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5595 0.5595 0.5548 0.5548 0.0047 0.85%
2025-05-19 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5545 0.5545 0.0003 0.05%
2025-05-16 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5545 0.5545 0.5560 0.5560 -0.0015 -0.27%
2025-05-15 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5567 0.5567 -0.0007 -0.13%
2025-05-14 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5546 0.5546 0.0021 0.38%
2025-05-13 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5544 0.5544 0.0002 0.04%
2025-05-12 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5542 0.5542 0.0002 0.04%
2025-05-09 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5542 0.5542 0.5550 0.5550 -0.0008 -0.14%
2025-05-08 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5550 0.5550 0.5548 0.5548 0.0002 0.04%
2025-05-07 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5539 0.5539 0.0009 0.16%
2025-05-06 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5522 0.5522 0.0017 0.31%
2025-04-30 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5522 0.5522 0.5530 0.5530 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5530 0.5530 0.5514 0.5514 0.0016 0.29%
2025-04-28 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5514 0.5514 0.5552 0.5552 -0.0038 -0.68%
2025-04-25 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5552 0.5552 0.5557 0.5557 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5557 0.5557 0.5531 0.5531 0.0026 0.47%
2025-04-23 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5531 0.5531 0.5567 0.5567 -0.0036 -0.65%
2025-04-22 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5554 0.5554 0.0013 0.23%
2025-04-21 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5554 0.5554 0.5515 0.5515 0.0039 0.71%
2025-04-18 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5523 0.5523 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5523 0.5523 0.5519 0.5519 0.0004 0.07%
2025-04-16 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5519 0.5519 0.5491 0.5491 0.0028 0.51%
2025-04-15 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5491 0.5491 0.5487 0.5487 0.0004 0.07%
2025-04-14 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5487 0.5487 0.5465 0.5465 0.0022 0.40%
2025-04-11 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5465 0.5465 0.5451 0.5451 0.0014 0.26%
2025-04-10 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5385 0.5385 0.0066 1.23%
2025-04-09 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5385 0.5385 0.5319 0.5319 0.0066 1.24%
2025-04-08 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5319 0.5319 0.5227 0.5227 0.0092 1.76%
2025-04-07 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5227 0.5227 0.5518 0.5518 -0.0291 -5.27%
2025-04-03 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5518 0.5518 0.5522 0.5522 -0.0004 -0.07%
2025-04-02 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5522 0.5522 0.5555 0.5555 -0.0033 -0.59%
2025-04-01 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5557 0.5557 -0.0002 -0.04%
2025-03-31 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5557 0.5557 0.5595 0.5595 -0.0038 -0.68%
2025-03-28 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5595 0.5595 0.5598 0.5598 -0.0003 -0.05%
2025-03-27 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5595 0.5595 0.0003 0.05%
2025-03-26 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5595 0.5595 0.5596 0.5596 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5596 0.5596 0.5599 0.5599 -0.0003 -0.05%
2025-03-24 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5599 0.5599 0.5567 0.5567 0.0032 0.57%
2025-03-21 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5632 0.5632 -0.0065 -1.15%
2025-03-20 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5632 0.5632 0.5654 0.5654 -0.0022 -0.39%
2025-03-19 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5654 0.5654 0.5653 0.5653 0.0001 0.02%
2025-03-18 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5653 0.5653 0.5598 0.5598 0.0055 0.98%
2025-03-17 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5613 0.5613 -0.0015 -0.27%
2025-03-14 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5613 0.5613 0.5525 0.5525 0.0088 1.59%
2025-03-13 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5525 0.5525 0.5508 0.5508 0.0017 0.31%
2025-03-12 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5508 0.5508 0.5490 0.5490 0.0018 0.33%
2025-03-11 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5490 0.5490 0.5490 0.5490 0.0000 0.00%
2025-03-10 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5490 0.5490 0.5471 0.5471 0.0019 0.35%
2025-03-07 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5471 0.5471 0.5440 0.5440 0.0031 0.57%
2025-03-06 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5440 0.5440 0.5391 0.5391 0.0049 0.91%
2025-03-05 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5391 0.5391 0.5377 0.5377 0.0014 0.26%
2025-03-04 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5377 0.5377 0.5342 0.5342 0.0035 0.66%
2025-03-03 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5305 0.5305 0.0037 0.70%
2025-02-28 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5305 0.5305 0.5362 0.5362 -0.0057 -1.06%
2025-02-27 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5362 0.5362 0.5331 0.5331 0.0031 0.58%
2025-02-26 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5331 0.5331 0.5295 0.5295 0.0036 0.68%
2025-02-25 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5295 0.5295 0.5343 0.5343 -0.0048 -0.90%
2025-02-24 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5343 0.5343 0.5320 0.5320 0.0023 0.43%