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新華行業(yè)龍頭主題股票基金凈值查詢(011457)

今天最新凈值 0.6047 0.0041 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6085 0.0038 0.6251%
  • 累計(jì)凈值：0.6047
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8526億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：趙強(qiáng)
近一年新華行業(yè)龍頭主題股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新華行業(yè)龍頭主題股票(011457)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6043 0.6043 0.6065 0.6065 -0.0022 -0.36%
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2024-06-18 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5841 0.5841 0.5809 0.5809 0.0032 0.55%
2024-06-17 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5809 0.5809 0.5834 0.5834 -0.0025 -0.43%
2024-06-14 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5834 0.5834 0.5817 0.5817 0.0017 0.29%
2024-06-13 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5817 0.5817 0.5847 0.5847 -0.0030 -0.51%
2024-06-12 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5847 0.5847 0.5816 0.5816 0.0031 0.53%
2024-06-11 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5816 0.5816 0.5864 0.5864 -0.0048 -0.82%
2024-06-07 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5864 0.5864 0.5857 0.5857 0.0007 0.12%
2024-06-06 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5857 0.5857 0.5858 0.5858 -0.0001 -0.02%
2024-06-05 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5858 0.5858 0.5921 0.5921 -0.0063 -1.06%
2024-06-04 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5921 0.5921 0.5866 0.5866 0.0055 0.94%
2024-06-03 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5866 0.5866 0.5835 0.5835 0.0031 0.53%
2024-05-31 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5835 0.5835 0.5852 0.5852 -0.0017 -0.29%
2024-05-30 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5852 0.5852 0.5911 0.5911 -0.0059 -1.00%
2024-05-29 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5911 0.5911 0.5897 0.5897 0.0014 0.24%
2024-05-28 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5897 0.5897 0.5958 0.5958 -0.0061 -1.02%
2024-05-27 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5958 0.5958 0.5896 0.5896 0.0062 1.05%
2024-05-24 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5896 0.5896 0.5976 0.5976 -0.0080 -1.34%
2024-05-23 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 0.5976 0.5976 0.6052 0.6052 -0.0076 -1.26%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%