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華泰柏瑞醫(yī)療健康C基金凈值查詢(011453)

今天最新凈值 1.8711 -0.0102 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8546 -0.0165 -0.8804%
  • 累計凈值：1.8711
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7107億
  • 最近資產：3.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張弘 謝峰
今年以來華泰柏瑞醫(yī)療健康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞醫(yī)療健康C(011453)基金累計收益率12.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8690 1.8690 1.8711 1.8711 -0.0021 -0.11%
2025-05-22 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8711 1.8711 1.8813 1.8813 -0.0102 -0.54%
2025-05-21 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8813 1.8813 1.8652 1.8652 0.0161 0.86%
2025-05-20 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8652 1.8652 1.8349 1.8349 0.0303 1.65%
2025-05-19 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8349 1.8349 1.8349 1.8349 0.0000 0.00%
2025-05-16 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8349 1.8349 1.8321 1.8321 0.0028 0.15%
2025-05-15 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8321 1.8321 1.8414 1.8414 -0.0093 -0.51%
2025-05-14 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8414 1.8414 1.8420 1.8420 -0.0006 -0.03%
2025-05-13 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8420 1.8420 1.8231 1.8231 0.0189 1.04%
2025-05-12 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8231 1.8231 1.8589 1.8589 -0.0358 -1.93%
2025-05-09 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8589 1.8589 1.8582 1.8582 0.0007 0.04%
2025-05-08 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8582 1.8582 1.8632 1.8632 -0.0050 -0.27%
2025-05-07 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8632 1.8632 1.8981 1.8981 -0.0349 -1.84%
2025-05-06 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8981 1.8981 1.8947 1.8947 0.0034 0.18%
2025-04-30 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8947 1.8947 1.8652 1.8652 0.0295 1.58%
2025-04-29 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8652 1.8652 1.8501 1.8501 0.0151 0.82%
2025-04-28 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8501 1.8501 1.8657 1.8657 -0.0156 -0.84%
2025-04-25 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8657 1.8657 1.8943 1.8943 -0.0286 -1.51%
2025-04-24 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8943 1.8943 1.8801 1.8801 0.0142 0.76%
2025-04-23 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8801 1.8801 1.9088 1.9088 -0.0287 -1.50%
2025-04-22 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.9088 1.9088 1.8470 1.8470 0.0618 3.35%
2025-04-21 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8470 1.8470 1.8071 1.8071 0.0399 2.21%
2025-04-18 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8071 1.8071 1.8142 1.8142 -0.0071 -0.39%
2025-04-17 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8142 1.8142 1.8026 1.8026 0.0116 0.64%
2025-04-16 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8026 1.8026 1.8358 1.8358 -0.0332 -1.81%
2025-04-15 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8358 1.8358 1.8501 1.8501 -0.0143 -0.77%
2025-04-14 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8501 1.8501 1.8315 1.8315 0.0186 1.02%
2025-04-11 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8315 1.8315 1.7938 1.7938 0.0377 2.10%
2025-04-10 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7938 1.7938 1.7454 1.7454 0.0484 2.77%
2025-04-09 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7454 1.7454 1.7394 1.7394 0.0060 0.34%
2025-04-08 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7394 1.7394 1.7123 1.7123 0.0271 1.58%
2025-04-07 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7123 1.7123 1.8429 1.8429 -0.1306 -7.09%
2025-04-03 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8429 1.8429 1.8486 1.8486 -0.0057 -0.31%
2025-04-02 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8486 1.8486 1.8496 1.8496 -0.0010 -0.05%
2025-04-01 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8496 1.8496 1.8063 1.8063 0.0433 2.40%
2025-03-31 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8063 1.8063 1.8141 1.8141 -0.0078 -0.43%
2025-03-28 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8141 1.8141 1.8072 1.8072 0.0069 0.38%
2025-03-27 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8072 1.8072 1.7650 1.7650 0.0422 2.39%
2025-03-26 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7650 1.7650 1.7652 1.7652 -0.0002 -0.01%
2025-03-25 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7652 1.7652 1.7635 1.7635 0.0017 0.10%
2025-03-24 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7635 1.7635 1.7736 1.7736 -0.0101 -0.57%
2025-03-21 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7736 1.7736 1.7979 1.7979 -0.0243 -1.35%
2025-03-20 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7979 1.7979 1.8038 1.8038 -0.0059 -0.33%
2025-03-19 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8038 1.8038 1.8010 1.8010 0.0028 0.16%
2025-03-18 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8010 1.8010 1.7846 1.7846 0.0164 0.92%
2025-03-17 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7846 1.7846 1.7842 1.7842 0.0004 0.02%
2025-03-14 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7842 1.7842 1.7622 1.7622 0.0220 1.25%
2025-03-13 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7622 1.7622 1.7688 1.7688 -0.0066 -0.37%
2025-03-12 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7688 1.7688 1.7805 1.7805 -0.0117 -0.66%
2025-03-11 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7805 1.7805 1.7776 1.7776 0.0029 0.16%
2025-03-10 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7776 1.7776 1.7806 1.7806 -0.0030 -0.17%
2025-03-07 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7806 1.7806 1.7921 1.7921 -0.0115 -0.64%
2025-03-06 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7921 1.7921 1.7742 1.7742 0.0179 1.01%
2025-03-05 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7742 1.7742 1.7737 1.7737 0.0005 0.03%
2025-03-04 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7737 1.7737 1.7672 1.7672 0.0065 0.37%
2025-03-03 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7672 1.7672 1.7655 1.7655 0.0017 0.10%
2025-02-28 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7655 1.7655 1.7881 1.7881 -0.0226 -1.26%
2025-02-27 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7881 1.7881 1.7732 1.7732 0.0149 0.84%
2025-02-26 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7732 1.7732 1.7439 1.7439 0.0293 1.68%
2025-02-25 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7439 1.7439 1.7565 1.7565 -0.0126 -0.72%
2025-02-24 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7565 1.7565 1.7742 1.7742 -0.0177 -1.00%
2025-02-21 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7742 1.7742 1.7279 1.7279 0.0463 2.68%
2025-02-20 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7279 1.7279 1.7043 1.7043 0.0236 1.38%
2025-02-19 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.7043 1.7043 1.6944 1.6944 0.0099 0.58%
2025-02-18 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6944 1.6944 1.6966 1.6966 -0.0022 -0.13%
2025-02-17 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6966 1.6966 1.6951 1.6951 0.0015 0.09%
2025-02-14 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6951 1.6951 1.6487 1.6487 0.0464 2.81%
2025-02-13 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6487 1.6487 1.6553 1.6553 -0.0066 -0.40%
2025-02-12 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6553 1.6553 1.6525 1.6525 0.0028 0.17%
2025-02-11 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6525 1.6525 1.6658 1.6658 -0.0133 -0.80%
2025-02-10 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6658 1.6658 1.6417 1.6417 0.0241 1.47%
2025-02-07 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6417 1.6417 1.6309 1.6309 0.0108 0.66%
2025-02-06 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6309 1.6309 1.6156 1.6156 0.0153 0.95%
2025-02-05 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6156 1.6156 1.6225 1.6225 -0.0069 -0.43%
2025-01-27 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6225 1.6225 1.6209 1.6209 0.0016 0.10%
2025-01-22 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6142 1.6142 1.6204 1.6204 -0.0062 -0.38%
2025-01-14 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6071 1.6071 1.5651 1.5651 0.0420 2.68%
2025-01-13 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.5651 1.5651 1.5550 1.5550 0.0101 0.65%
2025-01-10 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.5550 1.5550 1.5748 1.5748 -0.0198 -1.26%
2025-01-09 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.5748 1.5748 1.5752 1.5752 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.5752 1.5752 1.5961 1.5961 -0.0209 -1.31%
2025-01-07 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.5961 1.5961 1.6118 1.6118 -0.0157 -0.97%
2025-01-06 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6118 1.6118 1.6144 1.6144 -0.0026 -0.16%
2025-01-03 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6144 1.6144 1.6292 1.6292 -0.0148 -0.91%
2025-01-02 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.6292 1.6292 1.6653 1.6653 -0.0361 -2.17%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%