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華泰柏瑞醫(yī)療健康C基金凈值查詢(011453)

今天最新凈值 1.8652 0.0303 1.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8782 -0.0031 -0.1670%
  • 累計(jì)凈值：1.8652
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7107億
  • 最近資產(chǎn)：3.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張弘 謝峰
近一周華泰柏瑞醫(yī)療健康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞醫(yī)療健康C(011453)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8813 1.8813 1.8652 1.8652 0.0161 0.86%
2025-05-20 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8652 1.8652 1.8349 1.8349 0.0303 1.65%
2025-05-19 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8349 1.8349 1.8349 1.8349 0.0000 0.00%
2025-05-16 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8349 1.8349 1.8321 1.8321 0.0028 0.15%
2025-05-15 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8321 1.8321 1.8414 1.8414 -0.0093 -0.51%