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華泰柏瑞醫(yī)療健康C基金凈值查詢(011453)

今天最新凈值 1.8652 0.0303 1.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.8782 -0.0031 -0.1670%
  • 累計凈值：1.8652
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7107億
  • 最近資產(chǎn)：3.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張弘 謝峰
近一月華泰柏瑞醫(yī)療健康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞醫(yī)療健康C(011453)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8813 1.8813 1.8652 1.8652 0.0161 0.86%
2025-05-20 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8652 1.8652 1.8349 1.8349 0.0303 1.65%
2025-05-19 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8349 1.8349 1.8349 1.8349 0.0000 0.00%
2025-05-16 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8349 1.8349 1.8321 1.8321 0.0028 0.15%
2025-05-15 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8321 1.8321 1.8414 1.8414 -0.0093 -0.51%
2025-05-14 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8414 1.8414 1.8420 1.8420 -0.0006 -0.03%
2025-05-13 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8420 1.8420 1.8231 1.8231 0.0189 1.04%
2025-05-12 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8231 1.8231 1.8589 1.8589 -0.0358 -1.93%
2025-05-09 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8589 1.8589 1.8582 1.8582 0.0007 0.04%
2025-05-08 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8582 1.8582 1.8632 1.8632 -0.0050 -0.27%
2025-05-07 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8632 1.8632 1.8981 1.8981 -0.0349 -1.84%
2025-05-06 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8981 1.8981 1.8947 1.8947 0.0034 0.18%
2025-04-30 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8947 1.8947 1.8652 1.8652 0.0295 1.58%
2025-04-29 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8652 1.8652 1.8501 1.8501 0.0151 0.82%
2025-04-28 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8501 1.8501 1.8657 1.8657 -0.0156 -0.84%
2025-04-25 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8657 1.8657 1.8943 1.8943 -0.0286 -1.51%
2025-04-24 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8943 1.8943 1.8801 1.8801 0.0142 0.76%
2025-04-23 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.8801 1.8801 1.9088 1.9088 -0.0287 -1.50%
2025-04-22 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 1.9088 1.9088 1.8470 1.8470 0.0618 3.35%