凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土長益C | 1.0340 | 0.03% |
紅塔紅土30天持有期債券A | 1.0204 | 0.03% |
紅塔紅土瑞恒純債債券A | 1.0644 | 0.02% |
紅塔紅土瑞恒純債債券C | 1.0588 | 0.02% |
紅塔紅土30天持有期債券C | 1.0193 | 0.02% |
紅塔紅土長益A | 1.0377 | 0.02% |
紅塔紅土瑞祥純債債券A | 1.1291 | 0.01% |
紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 1.0267 | 0.00% |
紅塔紅土瑞祥純債債券C | 1.0917 | 0.00% |
紅塔盛世 | 1.3649 | -0.21% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
建信健康民生混合A | 4.9270 | 0.98% |
工銀金融地產(chǎn)混合A | 2.7830 | 0.91% |
工銀金融地產(chǎn)混合C | 2.6800 | 0.90% |
華寶醫(yī)藥生物混合A | 2.9480 | 0.89% |
華寶醫(yī)藥生物混合C | 2.9430 | 0.86% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6560 | 0.85% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6437 | 0.85% |