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宏利消費(fèi)服務(wù)混合C(泰達(dá)消費(fèi)服務(wù)混合C)基金凈值查詢(011432)

今天最新凈值 0.7413 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7342 0.0011 0.1520%
  • 累計(jì)凈值：0.7413
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0639億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 周少博
今年以來宏利消費(fèi)服務(wù)混合C|泰達(dá)消費(fèi)服務(wù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,宏利消費(fèi)服務(wù)混合C(011432)基金累計(jì)收益率8.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7331 0.7331 0.7413 0.7413 -0.0082 -1.11%
2025-05-21 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7413 0.7413 0.7408 0.7408 0.0005 0.07%
2025-05-20 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7408 0.7408 0.7273 0.7273 0.0135 1.86%
2025-05-19 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7273 0.7273 0.7248 0.7248 0.0025 0.34%
2025-05-16 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7248 0.7248 0.7300 0.7300 -0.0052 -0.71%
2025-05-15 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7300 0.7300 0.7321 0.7321 -0.0021 -0.29%
2025-05-14 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7321 0.7321 0.7283 0.7283 0.0038 0.52%
2025-05-13 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7283 0.7283 0.7340 0.7340 -0.0057 -0.78%
2025-05-12 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7340 0.7340 0.7188 0.7188 0.0152 2.11%
2025-05-09 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7188 0.7188 0.7121 0.7121 0.0067 0.94%
2025-05-08 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7121 0.7121 0.7134 0.7134 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7134 0.7134 0.7166 0.7166 -0.0032 -0.45%
2025-05-06 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7166 0.7166 0.7108 0.7108 0.0058 0.82%
2025-04-30 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7108 0.7108 0.7055 0.7055 0.0053 0.75%
2025-04-29 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7055 0.7055 0.7023 0.7023 0.0032 0.46%
2025-04-28 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7023 0.7023 0.7072 0.7072 -0.0049 -0.69%
2025-04-25 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7072 0.7072 0.7076 0.7076 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7076 0.7076 0.7041 0.7041 0.0035 0.50%
2025-04-23 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7041 0.7041 0.6935 0.6935 0.0106 1.53%
2025-04-22 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6935 0.6935 0.6936 0.6936 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6936 0.6936 0.6815 0.6815 0.0121 1.78%
2025-04-18 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6815 0.6815 0.6855 0.6855 -0.0040 -0.58%
2025-04-17 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6855 0.6855 0.6804 0.6804 0.0051 0.75%
2025-04-16 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6804 0.6804 0.6907 0.6907 -0.0103 -1.49%
2025-04-15 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6907 0.6907 0.6863 0.6863 0.0044 0.64%
2025-04-14 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6863 0.6863 0.6762 0.6762 0.0101 1.49%
2025-04-11 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6762 0.6762 0.6770 0.6770 -0.0008 -0.12%
2025-04-10 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6770 0.6770 0.6516 0.6516 0.0254 3.90%
2025-04-09 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6516 0.6516 0.6421 0.6421 0.0095 1.48%
2025-04-08 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6421 0.6421 0.6304 0.6304 0.0117 1.86%
2025-04-07 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6304 0.6304 0.7057 0.7057 -0.0753 -10.67%
2025-04-03 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7057 0.7057 0.7331 0.7331 -0.0274 -3.74%
2025-04-02 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7331 0.7331 0.7343 0.7343 -0.0012 -0.16%
2025-04-01 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7343 0.7343 0.7267 0.7267 0.0076 1.05%
2025-03-31 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7267 0.7267 0.7313 0.7313 -0.0046 -0.63%
2025-03-28 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7313 0.7313 0.7330 0.7330 -0.0017 -0.23%
2025-03-27 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7330 0.7330 0.7217 0.7217 0.0113 1.57%
2025-03-26 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7217 0.7217 0.7186 0.7186 0.0031 0.43%
2025-03-25 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7186 0.7186 0.7265 0.7265 -0.0079 -1.09%
2025-03-24 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7265 0.7265 0.7159 0.7159 0.0106 1.48%
2025-03-21 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7159 0.7159 0.7237 0.7237 -0.0078 -1.08%
2025-03-20 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7237 0.7237 0.7323 0.7323 -0.0086 -1.17%
2025-03-19 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7323 0.7323 0.7313 0.7313 0.0010 0.14%
2025-03-18 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7313 0.7313 0.7179 0.7179 0.0134 1.87%
2025-03-17 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7179 0.7179 0.7159 0.7159 0.0020 0.28%
2025-03-14 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7159 0.7159 0.7001 0.7001 0.0158 2.26%
2025-03-13 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7001 0.7001 0.7022 0.7022 -0.0021 -0.30%
2025-03-12 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7022 0.7022 0.7044 0.7044 -0.0022 -0.31%
2025-03-11 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7044 0.7044 0.6946 0.6946 0.0098 1.41%
2025-03-10 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6946 0.6946 0.6990 0.6990 -0.0044 -0.63%
2025-03-07 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6990 0.6990 0.7006 0.7006 -0.0016 -0.23%
2025-03-06 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7006 0.7006 0.6910 0.6910 0.0096 1.39%
2025-03-05 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6910 0.6910 0.6834 0.6834 0.0076 1.11%
2025-03-04 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6834 0.6834 0.6822 0.6822 0.0012 0.18%
2025-03-03 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6822 0.6822 0.6810 0.6810 0.0012 0.18%
2025-02-28 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6810 0.6810 0.6969 0.6969 -0.0159 -2.28%
2025-02-27 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6969 0.6969 0.6898 0.6898 0.0071 1.03%
2025-02-26 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6898 0.6898 0.6855 0.6855 0.0043 0.63%
2025-02-25 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6855 0.6855 0.6947 0.6947 -0.0092 -1.32%
2025-02-24 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6947 0.6947 0.6951 0.6951 -0.0004 -0.06%
2025-02-21 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6951 0.6951 0.6930 0.6930 0.0021 0.30%
2025-02-20 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6930 0.6930 0.6929 0.6929 0.0001 0.01%
2025-02-19 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6929 0.6929 0.6905 0.6905 0.0024 0.35%
2025-02-18 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6905 0.6905 0.6894 0.6894 0.0011 0.16%
2025-02-17 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6894 0.6894 0.6888 0.6888 0.0006 0.09%
2025-02-14 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6888 0.6888 0.6796 0.6796 0.0092 1.35%
2025-02-13 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6796 0.6796 0.6860 0.6860 -0.0064 -0.93%
2025-02-12 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6860 0.6860 0.6847 0.6847 0.0013 0.19%
2025-02-11 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6847 0.6847 0.6882 0.6882 -0.0035 -0.51%
2025-02-10 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6882 0.6882 0.6872 0.6872 0.0010 0.15%
2025-02-07 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6872 0.6872 0.6820 0.6820 0.0052 0.76%
2025-02-06 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6820 0.6820 0.6760 0.6760 0.0060 0.89%
2025-02-05 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6760 0.6760 0.6834 0.6834 -0.0074 -1.08%
2025-01-27 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6834 0.6834 0.6832 0.6832 0.0002 0.03%
2025-01-22 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6835 0.6835 0.6885 0.6885 -0.0050 -0.73%
2025-01-14 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6633 0.6633 0.6474 0.6474 0.0159 2.46%
2025-01-13 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6474 0.6474 0.6525 0.6525 -0.0051 -0.78%
2025-01-10 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6525 0.6525 0.6607 0.6607 -0.0082 -1.24%
2025-01-09 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6607 0.6607 0.6646 0.6646 -0.0039 -0.59%
2025-01-08 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6646 0.6646 0.6584 0.6584 0.0062 0.94%
2025-01-07 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6584 0.6584 0.6537 0.6537 0.0047 0.72%
2025-01-06 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6537 0.6537 0.6545 0.6545 -0.0008 -0.12%
2025-01-03 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6545 0.6545 0.6615 0.6615 -0.0070 -1.06%
2025-01-02 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6615 0.6615 0.6688 0.6688 -0.0073 -1.09%