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宏利消費服務(wù)混合C(泰達消費服務(wù)混合C)基金凈值查詢(011432)

今天最新凈值 0.7413 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7299 -0.0032 -0.4350%
  • 累計凈值：0.7413
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0639億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 周少博
近一周宏利消費服務(wù)混合C|泰達消費服務(wù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利消費服務(wù)混合C(011432)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011432 宏利消費服務(wù)混合C 0.7331 0.7331 0.7413 0.7413 -0.0082 -1.11%
2025-05-21 011432 宏利消費服務(wù)混合C 0.7413 0.7413 0.7408 0.7408 0.0005 0.07%
2025-05-20 011432 宏利消費服務(wù)混合C 0.7408 0.7408 0.7273 0.7273 0.0135 1.86%
2025-05-19 011432 宏利消費服務(wù)混合C 0.7273 0.7273 0.7248 0.7248 0.0025 0.34%
2025-05-16 011432 宏利消費服務(wù)混合C 0.7248 0.7248 0.7300 0.7300 -0.0052 -0.71%
泰達宏利基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
宏利溢利債券A 1.0197 0.04%
宏利溢利債券C 1.0289 0.03%
宏利匯利債券A 1.3248 0.02%
宏利匯利債券C 1.1592 0.02%
宏利純利債券C 1.0384 0.02%
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 1.0237 0.02%
宏利淘利債券B 1.0602 0.01%
宏利純利債券A 1.0545 0.01%
宏利澤利債券 1.0539 0.01%
宏利樂盈66個月定開債A 1.0314 0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%