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中信建投量化進(jìn)取C基金凈值查詢(011411)

今天最新凈值 0.8871 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8737 -0.0059 -0.6722%
  • 累計(jì)凈值：0.8871
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8432億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周中信建投量化進(jìn)取C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投量化進(jìn)取C(011411)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8796 0.8796 0.8871 0.8871 -0.0075 -0.85%
2025-05-21 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8871 0.8871 0.8871 0.8871 0.0000 0.00%
2025-05-20 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8871 0.8871 0.8829 0.8829 0.0042 0.48%
2025-05-19 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8829 0.8829 0.8808 0.8808 0.0021 0.24%
2025-05-16 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8808 0.8808 0.8795 0.8795 0.0013 0.15%