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中信建投量化進(jìn)取C基金凈值查詢(011411)

今天最新凈值 0.8796 -0.0075 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8737 -0.0059 -0.6722%
  • 累計(jì)凈值：0.8796
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8432億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
今年以來中信建投量化進(jìn)取C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信建投量化進(jìn)取C(011411)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8718 0.8718 0.8796 0.8796 -0.0078 -0.89%
2025-05-22 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8796 0.8796 0.8871 0.8871 -0.0075 -0.85%
2025-05-21 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8871 0.8871 0.8871 0.8871 0.0000 0.00%
2025-05-20 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8871 0.8871 0.8829 0.8829 0.0042 0.48%
2025-05-19 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8829 0.8829 0.8808 0.8808 0.0021 0.24%
2025-05-16 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8808 0.8808 0.8795 0.8795 0.0013 0.15%
2025-05-15 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8795 0.8795 0.8912 0.8912 -0.0117 -1.31%
2025-05-14 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8912 0.8912 0.8884 0.8884 0.0028 0.32%
2025-05-13 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8884 0.8884 0.8899 0.8899 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8899 0.8899 0.8788 0.8788 0.0111 1.26%
2025-05-09 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8788 0.8788 0.8866 0.8866 -0.0078 -0.88%
2025-05-08 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8866 0.8866 0.8813 0.8813 0.0053 0.60%
2025-05-07 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8813 0.8813 0.8796 0.8796 0.0017 0.19%
2025-05-06 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8796 0.8796 0.8627 0.8627 0.0169 1.96%
2025-04-30 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8627 0.8627 0.8600 0.8600 0.0027 0.31%
2025-04-29 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8600 0.8600 0.8582 0.8582 0.0018 0.21%
2025-04-28 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8582 0.8582 0.8642 0.8642 -0.0060 -0.69%
2025-04-25 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8642 0.8642 0.8602 0.8602 0.0040 0.47%
2025-04-24 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8602 0.8602 0.8641 0.8641 -0.0039 -0.45%
2025-04-23 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8641 0.8641 0.8583 0.8583 0.0058 0.68%
2025-04-22 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8583 0.8583 0.8590 0.8590 -0.0007 -0.08%
2025-04-21 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8590 0.8590 0.8466 0.8466 0.0124 1.46%
2025-04-18 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8466 0.8466 0.8438 0.8438 0.0028 0.33%
2025-04-17 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8438 0.8438 0.8422 0.8422 0.0016 0.19%
2025-04-16 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8422 0.8422 0.8494 0.8494 -0.0072 -0.85%
2025-04-15 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8494 0.8494 0.8516 0.8516 -0.0022 -0.26%
2025-04-14 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8516 0.8516 0.8437 0.8437 0.0079 0.94%
2025-04-11 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63%
2025-04-10 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8384 0.8384 0.8215 0.8215 0.0169 2.06%
2025-04-09 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8215 0.8215 0.8073 0.8073 0.0142 1.76%
2025-04-08 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8073 0.8073 0.8053 0.8053 0.0020 0.25%
2025-04-07 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8053 0.8053 0.8874 0.8874 -0.0821 -9.25%
2025-04-03 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8874 0.8874 0.8962 0.8962 -0.0088 -0.98%
2025-04-02 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8962 0.8962 0.8948 0.8948 0.0014 0.16%
2025-04-01 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8948 0.8948 0.8888 0.8888 0.0060 0.68%
2025-03-31 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8888 0.8888 0.8954 0.8954 -0.0066 -0.74%
2025-03-28 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8954 0.8954 0.9012 0.9012 -0.0058 -0.64%
2025-03-27 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9012 0.9012 0.9022 0.9022 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9022 0.9022 0.9005 0.9005 0.0017 0.19%
2025-03-25 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9005 0.9005 0.9020 0.9020 -0.0015 -0.17%
2025-03-24 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9020 0.9020 0.9039 0.9039 -0.0019 -0.21%
2025-03-21 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9039 0.9039 0.9148 0.9148 -0.0109 -1.19%
2025-03-20 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9148 0.9148 0.9180 0.9180 -0.0032 -0.35%
2025-03-19 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9180 0.9180 0.9214 0.9214 -0.0034 -0.37%
2025-03-18 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9214 0.9214 0.9175 0.9175 0.0039 0.43%
2025-03-17 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9175 0.9175 0.9173 0.9173 0.0002 0.02%
2025-03-14 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9173 0.9173 0.9034 0.9034 0.0139 1.54%
2025-03-13 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9034 0.9034 0.9092 0.9092 -0.0058 -0.64%
2025-03-12 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2025-03-11 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9069 0.9069 0.9034 0.9034 0.0035 0.39%
2025-03-10 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9034 0.9034 0.9027 0.9027 0.0007 0.08%
2025-03-07 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9027 0.9027 0.9049 0.9049 -0.0022 -0.24%
2025-03-06 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9049 0.9049 0.8939 0.8939 0.0110 1.23%
2025-03-05 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8939 0.8939 0.8907 0.8907 0.0032 0.36%
2025-03-04 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8907 0.8907 0.8864 0.8864 0.0043 0.49%
2025-03-03 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8864 0.8864 0.8822 0.8822 0.0042 0.48%
2025-02-28 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8822 0.8822 0.8995 0.8995 -0.0173 -1.92%
2025-02-27 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8995 0.8995 0.9016 0.9016 -0.0021 -0.23%
2025-02-26 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.9016 0.9016 0.8921 0.8921 0.0095 1.06%
2025-02-25 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8921 0.8921 0.8991 0.8991 -0.0070 -0.78%
2025-02-24 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8991 0.8991 0.8954 0.8954 0.0037 0.41%
2025-02-21 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8954 0.8954 0.8868 0.8868 0.0086 0.97%
2025-02-20 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8868 0.8868 0.8870 0.8870 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8870 0.8870 0.8774 0.8774 0.0096 1.09%
2025-02-18 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8774 0.8774 0.8897 0.8897 -0.0123 -1.38%
2025-02-17 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8897 0.8897 0.8887 0.8887 0.0010 0.11%
2025-02-14 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8887 0.8887 0.8834 0.8834 0.0053 0.60%
2025-02-13 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8834 0.8834 0.8885 0.8885 -0.0051 -0.57%
2025-02-12 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8885 0.8885 0.8818 0.8818 0.0067 0.76%
2025-02-11 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8818 0.8818 0.8840 0.8840 -0.0022 -0.25%
2025-02-10 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8840 0.8840 0.8790 0.8790 0.0050 0.57%
2025-02-07 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8790 0.8790 0.8683 0.8683 0.0107 1.23%
2025-02-06 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8683 0.8683 0.8566 0.8566 0.0117 1.37%
2025-02-05 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8566 0.8566 0.8561 0.8561 0.0005 0.06%
2025-01-27 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8561 0.8561 0.8600 0.8600 -0.0039 -0.45%
2025-01-22 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8519 0.8519 0.8568 0.8568 -0.0049 -0.57%
2025-01-14 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8503 0.8503 0.8285 0.8285 0.0218 2.63%
2025-01-13 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8285 0.8285 0.8290 0.8290 -0.0005 -0.06%
2025-01-10 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8290 0.8290 0.8401 0.8401 -0.0111 -1.32%
2025-01-09 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8401 0.8401 0.8423 0.8423 -0.0022 -0.26%
2025-01-08 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8423 0.8423 0.8447 0.8447 -0.0024 -0.28%
2025-01-07 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8447 0.8447 0.8393 0.8393 0.0054 0.64%
2025-01-06 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8393 0.8393 0.8381 0.8381 0.0012 0.14%
2025-01-03 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8381 0.8381 0.8509 0.8509 -0.0128 -1.50%
2025-01-02 011411 中信建投量化進(jìn)取C 0.8509 0.8509 0.8680 0.8680 -0.0171 -1.97%