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中信建投量化進(jìn)取A基金凈值查詢(011410)

今天最新凈值 0.9021 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8970 0.0024 0.2729%
  • 累計(jì)凈值：0.9021
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7604億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周中信建投量化進(jìn)取A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投量化進(jìn)取A(011410)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8946 0.8946 0.9021 0.9021 -0.0075 -0.83%
2025-05-21 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9021 0.9021 0.9022 0.9022 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9022 0.9022 0.8979 0.8979 0.0043 0.48%
2025-05-19 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8979 0.8979 0.8957 0.8957 0.0022 0.25%
2025-05-16 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8957 0.8957 0.8943 0.8943 0.0014 0.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%