搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘益新混合A(天弘益新A)基金凈值查詢(xún)(011408)

今天最新凈值 1.0504 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0499 -0.0005 -0.0462%
近一年天弘益新混合A|天弘益新A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,天弘益新混合A(011408)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011408 天弘益新混合A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-21 011408 天弘益新混合A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-20 011408 天弘益新混合A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-19 011408 天弘益新混合A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-05-16 011408 天弘益新混合A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011408 天弘益新混合A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-05-14 011408 天弘益新混合A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-05-13 011408 天弘益新混合A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-12 011408 天弘益新混合A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011408 天弘益新混合A 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2025-05-08 011408 天弘益新混合A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-05-07 011408 天弘益新混合A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-05-06 011408 天弘益新混合A 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-04-30 011408 天弘益新混合A 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-04-29 011408 天弘益新混合A 1.0490 1.0490 1.0476 1.0476 0.0014 0.13%
2025-04-28 011408 天弘益新混合A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-04-25 011408 天弘益新混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-24 011408 天弘益新混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-23 011408 天弘益新混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-22 011408 天弘益新混合A 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2025-04-21 011408 天弘益新混合A 1.0471 1.0471 1.0474 1.0474 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011408 天弘益新混合A 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.04%
2025-04-17 011408 天弘益新混合A 1.0470 1.0470 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011408 天弘益新混合A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-04-15 011408 天弘益新混合A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2025-04-14 011408 天弘益新混合A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-04-11 011408 天弘益新混合A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-04-10 011408 天弘益新混合A 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2025-04-09 011408 天弘益新混合A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-04-08 011408 天弘益新混合A 1.0466 1.0466 1.0472 1.0472 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 011408 天弘益新混合A 1.0472 1.0472 1.0450 1.0450 0.0022 0.21%
2025-04-03 011408 天弘益新混合A 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19%
2025-04-02 011408 天弘益新混合A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-04-01 011408 天弘益新混合A 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2025-03-31 011408 天弘益新混合A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-28 011408 天弘益新混合A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-27 011408 天弘益新混合A 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-03-26 011408 天弘益新混合A 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2025-03-25 011408 天弘益新混合A 1.0421 1.0421 1.0417 1.0417 0.0004 0.04%
2025-03-24 011408 天弘益新混合A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-03-21 011408 天弘益新混合A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-03-20 011408 天弘益新混合A 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2025-03-19 011408 天弘益新混合A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-03-18 011408 天弘益新混合A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-03-17 011408 天弘益新混合A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-03-14 011408 天弘益新混合A 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2025-03-13 011408 天弘益新混合A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-12 011408 天弘益新混合A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-03-11 011408 天弘益新混合A 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011408 天弘益新混合A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-03-07 011408 天弘益新混合A 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011408 天弘益新混合A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-03-05 011408 天弘益新混合A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-03-04 011408 天弘益新混合A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-03-03 011408 天弘益新混合A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-02-28 011408 天弘益新混合A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-02-27 011408 天弘益新混合A 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 011408 天弘益新混合A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-02-25 011408 天弘益新混合A 1.0401 1.0401 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011408 天弘益新混合A 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 011408 天弘益新混合A 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 011408 天弘益新混合A 1.0404 1.0404 1.0411 1.0411 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 011408 天弘益新混合A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-02-18 011408 天弘益新混合A 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 011408 天弘益新混合A 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 011408 天弘益新混合A 1.0412 1.0412 1.0415 1.0415 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 011408 天弘益新混合A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-02-12 011408 天弘益新混合A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-02-11 011408 天弘益新混合A 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011408 天弘益新混合A 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 011408 天弘益新混合A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-02-06 011408 天弘益新混合A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-02-05 011408 天弘益新混合A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-01-27 011408 天弘益新混合A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2025-01-22 011408 天弘益新混合A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-01-14 011408 天弘益新混合A 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-01-13 011408 天弘益新混合A 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 011408 天弘益新混合A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-01-09 011408 天弘益新混合A 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 011408 天弘益新混合A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-01-07 011408 天弘益新混合A 1.0420 1.0420 1.0424 1.0424 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 011408 天弘益新混合A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-01-03 011408 天弘益新混合A 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-01-02 011408 天弘益新混合A 1.0419 1.0419 1.0412 1.0412 0.0007 0.07%
2024-12-31 011408 天弘益新混合A 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2024-12-26 011408 天弘益新混合A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-12-25 011408 天弘益新混合A 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 011408 天弘益新混合A 1.0400 1.0400 1.0403 1.0403 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 011408 天弘益新混合A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-12-20 011408 天弘益新混合A 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2024-12-19 011408 天弘益新混合A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011408 天弘益新混合A 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 011408 天弘益新混合A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011408 天弘益新混合A 1.0400 1.0400 1.0391 1.0391 0.0009 0.09%
2024-12-13 011408 天弘益新混合A 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2024-12-12 011408 天弘益新混合A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2024-12-11 011408 天弘益新混合A 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2024-12-10 011408 天弘益新混合A 1.0381 1.0381 1.0368 1.0368 0.0013 0.13%
2024-12-09 011408 天弘益新混合A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2024-12-06 011408 天弘益新混合A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-12-05 011408 天弘益新混合A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-12-04 011408 天弘益新混合A 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2024-12-03 011408 天弘益新混合A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-12-02 011408 天弘益新混合A 1.0357 1.0357 1.0344 1.0344 0.0013 0.13%
2024-11-29 011408 天弘益新混合A 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2024-11-28 011408 天弘益新混合A 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2024-11-27 011408 天弘益新混合A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2024-11-26 011408 天弘益新混合A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-11-25 011408 天弘益新混合A 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2024-11-22 011408 天弘益新混合A 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-11-21 011408 天弘益新混合A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2024-11-20 011408 天弘益新混合A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2024-11-19 011408 天弘益新混合A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-11-18 011408 天弘益新混合A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2024-11-15 011408 天弘益新混合A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2024-11-14 011408 天弘益新混合A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2024-11-13 011408 天弘益新混合A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2024-11-12 011408 天弘益新混合A 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-11-11 011408 天弘益新混合A 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2024-11-08 011408 天弘益新混合A 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2024-11-07 011408 天弘益新混合A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2024-11-06 011408 天弘益新混合A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-11-05 011408 天弘益新混合A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2024-11-04 011408 天弘益新混合A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-11-01 011408 天弘益新混合A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-10-31 011408 天弘益新混合A 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2024-10-30 011408 天弘益新混合A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2024-10-29 011408 天弘益新混合A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2024-10-28 011408 天弘益新混合A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011408 天弘益新混合A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-10-24 011408 天弘益新混合A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-10-23 011408 天弘益新混合A 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 011408 天弘益新混合A 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 011408 天弘益新混合A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2024-10-18 011408 天弘益新混合A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2024-10-17 011408 天弘益新混合A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2024-10-16 011408 天弘益新混合A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-10-15 011408 天弘益新混合A 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2024-10-14 011408 天弘益新混合A 1.0303 1.0303 1.0293 1.0293 0.0010 0.10%
2024-10-11 011408 天弘益新混合A 1.0293 1.0293 1.0284 1.0284 0.0009 0.09%
2024-10-10 011408 天弘益新混合A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2024-10-09 011408 天弘益新混合A 1.0283 1.0283 1.0297 1.0297 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 011408 天弘益新混合A 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 011408 天弘益新混合A 1.0303 1.0303 1.0320 1.0320 -0.0017 -0.16%
2024-09-27 011408 天弘益新混合A 1.0320 1.0320 1.0329 1.0329 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 011408 天弘益新混合A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2024-09-25 011408 天弘益新混合A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-09-24 011408 天弘益新混合A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2024-09-23 011408 天弘益新混合A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2024-09-20 011408 天弘益新混合A 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011408 天弘益新混合A 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011408 天弘益新混合A 1.0328 1.0328 1.0319 1.0319 0.0009 0.09%
2024-09-13 011408 天弘益新混合A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2024-09-12 011408 天弘益新混合A 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2024-09-11 011408 天弘益新混合A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2024-09-10 011408 天弘益新混合A 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2024-09-09 011408 天弘益新混合A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-09-06 011408 天弘益新混合A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-09-05 011408 天弘益新混合A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-09-04 011408 天弘益新混合A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2024-09-03 011408 天弘益新混合A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-09-02 011408 天弘益新混合A 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2024-08-30 011408 天弘益新混合A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-08-29 011408 天弘益新混合A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-08-28 011408 天弘益新混合A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2024-08-27 011408 天弘益新混合A 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 011408 天弘益新混合A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 011408 天弘益新混合A 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 011408 天弘益新混合A 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2024-08-21 011408 天弘益新混合A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 011408 天弘益新混合A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-08-19 011408 天弘益新混合A 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2024-08-16 011408 天弘益新混合A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2024-08-15 011408 天弘益新混合A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2024-08-14 011408 天弘益新混合A 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06%
2024-08-13 011408 天弘益新混合A 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 011408 天弘益新混合A 1.0298 1.0298 1.0304 1.0304 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 011408 天弘益新混合A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 011408 天弘益新混合A 1.0307 1.0307 1.0313 1.0313 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 011408 天弘益新混合A 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2024-08-06 011408 天弘益新混合A 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 011408 天弘益新混合A 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2024-08-02 011408 天弘益新混合A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2024-07-31 011408 天弘益新混合A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-07-30 011408 天弘益新混合A 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2024-07-29 011408 天弘益新混合A 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2024-07-26 011408 天弘益新混合A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-07-25 011408 天弘益新混合A 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2024-07-24 011408 天弘益新混合A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-07-23 011408 天弘益新混合A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2024-07-22 011408 天弘益新混合A 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2024-07-19 011408 天弘益新混合A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-07-18 011408 天弘益新混合A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 011408 天弘益新混合A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-07-16 011408 天弘益新混合A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2024-07-15 011408 天弘益新混合A 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2024-07-12 011408 天弘益新混合A 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2024-07-11 011408 天弘益新混合A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-07-10 011408 天弘益新混合A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-07-09 011408 天弘益新混合A 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2024-07-08 011408 天弘益新混合A 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 011408 天弘益新混合A 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 011408 天弘益新混合A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-07-03 011408 天弘益新混合A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2024-07-02 011408 天弘益新混合A 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2024-07-01 011408 天弘益新混合A 1.0250 1.0250 1.0255 1.0255 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 011408 天弘益新混合A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-06-27 011408 天弘益新混合A 1.0253 1.0253 1.0249 1.0249 0.0004 0.04%
2024-06-26 011408 天弘益新混合A 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2024-06-25 011408 天弘益新混合A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-06-24 011408 天弘益新混合A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-06-21 011408 天弘益新混合A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011408 天弘益新混合A 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.06%
2024-06-19 011408 天弘益新混合A 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 011408 天弘益新混合A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-06-17 011408 天弘益新混合A 1.0236 1.0236 1.0204 1.0204 0.0032 0.31%
2024-06-14 011408 天弘益新混合A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-06-13 011408 天弘益新混合A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-06-12 011408 天弘益新混合A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-06-11 011408 天弘益新混合A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-06-07 011408 天弘益新混合A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-06-06 011408 天弘益新混合A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-06-05 011408 天弘益新混合A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2024-06-04 011408 天弘益新混合A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-06-03 011408 天弘益新混合A 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2024-05-31 011408 天弘益新混合A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-05-30 011408 天弘益新混合A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2024-05-29 011408 天弘益新混合A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2024-05-28 011408 天弘益新混合A 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-05-27 011408 天弘益新混合A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2024-05-24 011408 天弘益新混合A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-05-23 011408 天弘益新混合A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%