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天弘益新混合A(天弘益新A)基金凈值查詢(xún)(011408)

今天最新凈值 1.0504 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0499 -0.0005 -0.0462%
近一月天弘益新混合A|天弘益新A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘益新混合A(011408)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011408 天弘益新混合A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-21 011408 天弘益新混合A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-20 011408 天弘益新混合A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-19 011408 天弘益新混合A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-05-16 011408 天弘益新混合A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011408 天弘益新混合A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-05-14 011408 天弘益新混合A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-05-13 011408 天弘益新混合A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-12 011408 天弘益新混合A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011408 天弘益新混合A 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2025-05-08 011408 天弘益新混合A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-05-07 011408 天弘益新混合A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-05-06 011408 天弘益新混合A 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-04-30 011408 天弘益新混合A 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-04-29 011408 天弘益新混合A 1.0490 1.0490 1.0476 1.0476 0.0014 0.13%
2025-04-28 011408 天弘益新混合A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-04-25 011408 天弘益新混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-24 011408 天弘益新混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-23 011408 天弘益新混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%