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融通鑫新成長混合A基金凈值查詢(011403)

今天最新凈值 1.2256 0.0126 1.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2176 -0.0080 -0.6494%
  • 累計(jì)凈值：1.2256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0055億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一月融通鑫新成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通鑫新成長混合A(011403)基金累計(jì)收益率10.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011403 融通鑫新成長混合A 1.2073 1.2073 1.2256 1.2256 -0.0183 -1.49%
2025-05-21 011403 融通鑫新成長混合A 1.2256 1.2256 1.2130 1.2130 0.0126 1.04%
2025-05-20 011403 融通鑫新成長混合A 1.2130 1.2130 1.1937 1.1937 0.0193 1.62%
2025-05-19 011403 融通鑫新成長混合A 1.1937 1.1937 1.1800 1.1800 0.0137 1.16%
2025-05-16 011403 融通鑫新成長混合A 1.1800 1.1800 1.1703 1.1703 0.0097 0.83%
2025-05-15 011403 融通鑫新成長混合A 1.1703 1.1703 1.1767 1.1767 -0.0064 -0.54%
2025-05-14 011403 融通鑫新成長混合A 1.1767 1.1767 1.1803 1.1803 -0.0036 -0.31%
2025-05-13 011403 融通鑫新成長混合A 1.1803 1.1803 1.1797 1.1797 0.0006 0.05%
2025-05-12 011403 融通鑫新成長混合A 1.1797 1.1797 1.1733 1.1733 0.0064 0.55%
2025-05-09 011403 融通鑫新成長混合A 1.1733 1.1733 1.1787 1.1787 -0.0054 -0.46%
2025-05-08 011403 融通鑫新成長混合A 1.1787 1.1787 1.1582 1.1582 0.0205 1.77%
2025-05-07 011403 融通鑫新成長混合A 1.1582 1.1582 1.1581 1.1581 0.0001 0.01%
2025-05-06 011403 融通鑫新成長混合A 1.1581 1.1581 1.1432 1.1432 0.0149 1.30%
2025-04-30 011403 融通鑫新成長混合A 1.1432 1.1432 1.1351 1.1351 0.0081 0.71%
2025-04-29 011403 融通鑫新成長混合A 1.1351 1.1351 1.1267 1.1267 0.0084 0.75%
2025-04-28 011403 融通鑫新成長混合A 1.1267 1.1267 1.1411 1.1411 -0.0144 -1.26%
2025-04-25 011403 融通鑫新成長混合A 1.1411 1.1411 1.1520 1.1520 -0.0109 -0.95%
2025-04-24 011403 融通鑫新成長混合A 1.1520 1.1520 1.1458 1.1458 0.0062 0.54%
2025-04-23 011403 融通鑫新成長混合A 1.1458 1.1458 1.1296 1.1296 0.0162 1.43%