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融通鑫新成長混合A基金凈值查詢(011403)

今天最新凈值 1.2256 0.0126 1.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2176 -0.0080 -0.6494%
  • 累計(jì)凈值：1.2256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0055億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一周融通鑫新成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通鑫新成長混合A(011403)基金累計(jì)收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011403 融通鑫新成長混合A 1.2073 1.2073 1.2256 1.2256 -0.0183 -1.49%
2025-05-21 011403 融通鑫新成長混合A 1.2256 1.2256 1.2130 1.2130 0.0126 1.04%
2025-05-20 011403 融通鑫新成長混合A 1.2130 1.2130 1.1937 1.1937 0.0193 1.62%
2025-05-19 011403 融通鑫新成長混合A 1.1937 1.1937 1.1800 1.1800 0.0137 1.16%
2025-05-16 011403 融通鑫新成長混合A 1.1800 1.1800 1.1703 1.1703 0.0097 0.83%