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南方興潤價值一年持有混合C基金凈值查詢(011364)

今天最新凈值 0.7790 0.0093 1.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7893 0.0012 0.1579%
  • 累計凈值：0.7790
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.7165億
  • 最近資產(chǎn)：11.84億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博
近一年南方興潤價值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方興潤價值一年持有混合C(011364)基金累計收益率9.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7881 0.7881 0.7790 0.7790 0.0091 1.17%
2025-05-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7697 0.7697 0.0093 1.21%
2025-05-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7646 0.7646 0.0051 0.67%
2025-05-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7621 0.7621 0.0025 0.33%
2025-05-15 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7648 0.7648 -0.0027 -0.35%
2025-05-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7600 0.7600 0.0048 0.63%
2025-05-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7611 0.7611 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7589 0.7589 0.0022 0.29%
2025-05-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7538 0.7538 0.0051 0.68%
2025-05-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7577 0.7577 -0.0039 -0.51%
2025-05-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7596 0.7596 -0.0019 -0.25%
2025-05-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7556 0.7556 0.0040 0.53%
2025-04-30 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7540 0.7540 0.0016 0.21%
2025-04-29 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7509 0.7509 0.0031 0.41%
2025-04-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7454 0.7454 0.0055 0.74%
2025-04-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7483 0.7483 -0.0029 -0.39%
2025-04-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7482 0.7482 0.0001 0.01%
2025-04-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7402 0.7402 0.0080 1.08%
2025-04-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7267 0.7267 0.0135 1.86%
2025-04-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.7225 0.7225 0.0042 0.58%
2025-04-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7225 0.7225 0.7221 0.7221 0.0004 0.06%
2025-04-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7214 0.7214 0.0007 0.10%
2025-04-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7289 0.7289 -0.0075 -1.03%
2025-04-15 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7276 0.7276 0.0013 0.18%
2025-04-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7183 0.7183 0.0093 1.29%
2025-04-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7106 0.7106 0.0077 1.08%
2025-04-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.6947 0.6947 0.0159 2.29%
2025-04-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6947 0.6947 0.6861 0.6861 0.0086 1.25%
2025-04-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6756 0.6756 0.0105 1.55%
2025-04-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.7451 0.7451 -0.0695 -9.33%
2025-04-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7543 0.7543 -0.0092 -1.22%
2025-04-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7525 0.7525 0.0018 0.24%
2025-04-01 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7525 0.7525 0.0000 0.00%
2025-03-31 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7566 0.7566 -0.0041 -0.54%
2025-03-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7594 0.7594 -0.0028 -0.37%
2025-03-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7532 0.7532 0.0062 0.82%
2025-03-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7485 0.7485 0.0047 0.63%
2025-03-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7613 0.7613 -0.0128 -1.68%
2025-03-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7538 0.7538 0.0075 0.99%
2025-03-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7647 0.7647 -0.0109 -1.43%
2025-03-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7735 0.7735 -0.0088 -1.14%
2025-03-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7716 0.7716 0.0019 0.25%
2025-03-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7593 0.7593 0.0123 1.62%
2025-03-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7593 0.7593 0.7542 0.7542 0.0051 0.68%
2025-03-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7542 0.7542 0.7430 0.7430 0.0112 1.51%
2025-03-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7450 0.7450 -0.0020 -0.27%
2025-03-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7506 0.7506 -0.0056 -0.75%
2025-03-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7453 0.7453 0.0053 0.71%
2025-03-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7510 0.7510 -0.0057 -0.76%
2025-03-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7531 0.7531 -0.0021 -0.28%
2025-03-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7501 0.7501 0.0030 0.40%
2025-03-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7501 0.7501 0.7381 0.7381 0.0120 1.63%
2025-03-04 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7391 0.7391 -0.0010 -0.14%
2025-03-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7414 0.7414 -0.0023 -0.31%
2025-02-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7567 0.7567 -0.0153 -2.02%
2025-02-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7561 0.7561 0.0006 0.08%
2025-02-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7470 0.7470 0.0091 1.22%
2025-02-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7518 0.7518 -0.0048 -0.64%
2025-02-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49%
2025-02-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7449 0.7449 0.0106 1.42%
2025-02-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.7505 0.7505 -0.0056 -0.75%
2025-02-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7459 0.7459 0.0046 0.62%
2025-02-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7427 0.7427 0.0032 0.43%
2025-02-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7470 0.7470 -0.0043 -0.58%
2025-02-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7366 0.7366 0.0104 1.41%
2025-02-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7460 0.7460 -0.0094 -1.26%
2025-02-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7460 0.7460 0.7373 0.7373 0.0087 1.18%
2025-02-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7368 0.7368 0.0005 0.07%
2025-02-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7333 0.7333 0.0035 0.48%
2025-02-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7270 0.7270 0.0063 0.87%
2025-02-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7183 0.7183 0.0087 1.21%
2025-02-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7158 0.7158 0.0025 0.35%
2025-01-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7157 0.7157 0.0001 0.01%
2025-01-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7097 0.7097 0.7127 0.7127 -0.0030 -0.42%
2025-01-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6842 0.6842 0.0128 1.87%
2025-01-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6926 0.6926 -0.0084 -1.21%
2025-01-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.7013 0.7013 -0.0087 -1.24%
2025-01-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7024 0.7024 -0.0011 -0.16%
2025-01-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7017 0.7017 0.0007 0.10%
2025-01-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7024 0.7024 -0.0007 -0.10%
2025-01-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7006 0.7006 0.0018 0.26%
2025-01-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7006 0.7006 0.6973 0.6973 0.0033 0.47%
2025-01-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.7061 0.7061 -0.0088 -1.25%
2024-12-31 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7089 0.7089 -0.0028 -0.39%
2024-12-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7049 0.7049 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7074 0.7074 -0.0025 -0.35%
2024-12-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.6980 0.6980 0.0094 1.35%
2024-12-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6980 0.6980 0.6988 0.6988 -0.0008 -0.11%
2024-12-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.7001 0.7001 -0.0013 -0.19%
2024-12-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7007 0.7007 -0.0006 -0.09%
2024-12-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7007 0.7007 0.6993 0.6993 0.0014 0.20%
2024-12-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.6984 0.6984 0.0009 0.13%
2024-12-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.7011 0.7011 -0.0027 -0.39%
2024-12-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7076 0.7076 -0.0065 -0.92%
2024-12-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7041 0.7041 0.0035 0.50%
2024-12-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7015 0.7015 0.0026 0.37%
2024-12-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.7003 0.7003 0.0012 0.17%
2024-12-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7003 0.7003 0.6937 0.6937 0.0066 0.95%
2024-12-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6871 0.6871 0.0066 0.96%
2024-12-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6877 0.6877 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6863 0.6863 0.0014 0.20%
2024-12-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6826 0.6826 0.0037 0.54%
2024-12-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6826 0.6826 0.6781 0.6781 0.0045 0.66%
2024-11-29 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6781 0.6781 0.6736 0.6736 0.0045 0.67%
2024-11-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6802 0.6802 -0.0066 -0.97%
2024-11-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6707 0.6707 0.0095 1.42%
2024-11-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6707 0.6707 0.6755 0.6755 -0.0048 -0.71%
2024-11-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6761 0.6761 -0.0006 -0.09%
2024-11-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6861 0.6861 -0.0100 -1.46%
2024-11-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6880 0.6880 -0.0019 -0.28%
2024-11-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.6862 0.6862 0.0018 0.26%
2024-11-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6819 0.6819 0.0043 0.63%
2024-11-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6819 0.6819 0.6847 0.6847 -0.0028 -0.41%
2024-11-15 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6873 0.6873 -0.0026 -0.38%
2024-11-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6873 0.6873 0.6954 0.6954 -0.0081 -1.16%
2024-11-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6892 0.6892 0.0062 0.90%
2024-11-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6892 0.6892 0.6924 0.6924 -0.0032 -0.46%
2024-11-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6924 0.6924 0.6931 0.6931 -0.0007 -0.10%
2024-11-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6935 0.6935 -0.0004 -0.06%
2024-11-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6842 0.6842 0.0093 1.36%
2024-11-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6946 0.6946 -0.0104 -1.50%
2024-11-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6946 0.6946 0.6883 0.6883 0.0063 0.92%
2024-11-04 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6843 0.6843 0.0040 0.58%
2024-11-01 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6834 0.6834 0.0009 0.13%
2024-10-31 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6834 0.6834 0.6873 0.6873 -0.0039 -0.57%
2024-10-30 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6873 0.6873 0.6907 0.6907 -0.0034 -0.49%
2024-10-29 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6925 0.6925 -0.0018 -0.26%
2024-10-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6925 0.6925 0.6904 0.6904 0.0021 0.30%
2024-10-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6904 0.6904 0.6915 0.6915 -0.0011 -0.16%
2024-10-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6959 0.6959 -0.0044 -0.63%
2024-10-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6959 0.6959 0.6928 0.6928 0.0031 0.45%
2024-10-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6875 0.6875 0.0053 0.77%
2024-10-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6875 0.6875 0.6933 0.6933 -0.0058 -0.84%
2024-10-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6933 0.6933 0.6808 0.6808 0.0125 1.84%
2024-10-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6808 0.6808 0.6851 0.6851 -0.0043 -0.63%
2024-10-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.6880 0.6880 -0.0029 -0.42%
2024-10-15 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.7024 0.7024 -0.0144 -2.05%
2024-10-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.6960 0.6960 0.0064 0.92%
2024-10-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6960 0.6960 0.7064 0.7064 -0.0104 -1.47%
2024-10-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7064 0.7064 0.6928 0.6928 0.0136 1.96%
2024-10-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.7261 0.7261 -0.0333 -4.59%
2024-10-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7261 0.7261 0.7154 0.7154 0.0107 1.50%
2024-09-30 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7154 0.7154 0.6842 0.6842 0.0312 4.56%
2024-09-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6736 0.6736 0.0106 1.57%
2024-09-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6590 0.6590 0.0146 2.22%
2024-09-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6590 0.6590 0.6546 0.6546 0.0044 0.67%
2024-09-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6546 0.6546 0.6420 0.6420 0.0126 1.96%
2024-09-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6404 0.6404 0.0016 0.25%
2024-09-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6396 0.6396 0.0008 0.13%
2024-09-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6396 0.6396 0.6372 0.6372 0.0024 0.38%
2024-09-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6372 0.6372 0.6276 0.6276 0.0096 1.53%
2024-09-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6276 0.6276 0.6290 0.6290 -0.0014 -0.22%
2024-09-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6290 0.6290 0.6277 0.6277 0.0013 0.21%
2024-09-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6277 0.6277 0.6261 0.6261 0.0016 0.26%
2024-09-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6261 0.6261 0.6254 0.6254 0.0007 0.11%
2024-09-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6254 0.6254 0.6327 0.6327 -0.0073 -1.15%
2024-09-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6376 0.6376 -0.0049 -0.77%
2024-09-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6376 0.6376 0.6398 0.6398 -0.0022 -0.34%
2024-09-04 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6398 0.6398 0.6435 0.6435 -0.0037 -0.57%
2024-09-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6435 0.6435 0.6404 0.6404 0.0031 0.48%
2024-09-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6439 0.6439 -0.0035 -0.54%
2024-08-30 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6370 0.6370 0.0069 1.08%
2024-08-29 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6369 0.6369 0.0001 0.02%
2024-08-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6369 0.6369 0.6413 0.6413 -0.0044 -0.69%
2024-08-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6413 0.6413 0.6397 0.6397 0.0016 0.25%
2024-08-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6412 0.6412 -0.0015 -0.23%
2024-08-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6412 0.6412 0.6395 0.6395 0.0017 0.27%
2024-08-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6395 0.6395 0.6378 0.6378 0.0017 0.27%
2024-08-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6378 0.6378 0.6369 0.6369 0.0009 0.14%
2024-08-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6369 0.6369 0.6425 0.6425 -0.0056 -0.87%
2024-08-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6425 0.6425 0.6402 0.6402 0.0023 0.36%
2024-08-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6402 0.6402 0.6373 0.6373 0.0029 0.46%
2024-08-15 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6373 0.6373 0.6332 0.6332 0.0041 0.65%
2024-08-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6332 0.6332 0.6377 0.6377 -0.0045 -0.71%
2024-08-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6377 0.6377 0.6356 0.6356 0.0021 0.33%
2024-08-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6331 0.6331 0.0025 0.39%
2024-08-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6331 0.6331 0.6347 0.6347 -0.0016 -0.25%
2024-08-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6347 0.6347 0.6331 0.6331 0.0016 0.25%
2024-08-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6331 0.6331 0.6309 0.6309 0.0022 0.35%
2024-08-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6309 0.6309 0.6308 0.6308 0.0001 0.02%
2024-08-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6308 0.6308 0.6425 0.6425 -0.0117 -1.82%
2024-08-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6425 0.6425 0.6477 0.6477 -0.0052 -0.80%
2024-07-31 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6506 0.6506 0.6356 0.6356 0.0150 2.36%
2024-07-30 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6456 0.6456 -0.0100 -1.55%
2024-07-29 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6456 0.6456 0.6483 0.6483 -0.0027 -0.42%
2024-07-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6483 0.6483 0.6388 0.6388 0.0095 1.49%
2024-07-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6388 0.6388 0.6442 0.6442 -0.0054 -0.84%
2024-07-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6442 0.6442 0.6483 0.6483 -0.0041 -0.63%
2024-07-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6483 0.6483 0.6596 0.6596 -0.0113 -1.71%
2024-07-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6625 0.6625 -0.0029 -0.44%
2024-07-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6651 0.6651 -0.0026 -0.39%
2024-07-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6651 0.6651 0.6601 0.6601 0.0050 0.76%
2024-07-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6712 0.6712 -0.0111 -1.65%
2024-07-16 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6730 0.6730 -0.0018 -0.27%
2024-07-15 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6747 0.6747 -0.0017 -0.25%
2024-07-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6747 0.6747 0.6760 0.6760 -0.0013 -0.19%
2024-07-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6726 0.6726 0.0034 0.51%
2024-07-10 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6799 0.6799 -0.0073 -1.07%
2024-07-09 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6752 0.6752 0.0047 0.70%
2024-07-08 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6775 0.6775 -0.0023 -0.34%
2024-07-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6796 0.6796 -0.0021 -0.31%
2024-07-04 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6796 0.6796 0.6821 0.6821 -0.0025 -0.37%
2024-07-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6821 0.6821 0.6849 0.6849 -0.0028 -0.41%
2024-07-02 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.6930 0.6930 -0.0081 -1.17%
2024-07-01 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.6887 0.6887 0.0043 0.62%
2024-06-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6887 0.6887 0.6837 0.6837 0.0050 0.73%
2024-06-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6935 0.6935 -0.0098 -1.41%
2024-06-26 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6936 0.6936 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6936 0.6936 0.6914 0.6914 0.0022 0.32%
2024-06-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6970 0.6970 -0.0056 -0.80%
2024-06-21 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6970 0.6970 0.6999 0.6999 -0.0029 -0.41%
2024-06-20 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6999 0.6999 0.6982 0.6982 0.0017 0.24%
2024-06-19 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.7026 0.7026 -0.0044 -0.63%
2024-06-18 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7026 0.7026 0.6988 0.6988 0.0038 0.54%
2024-06-17 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.7002 0.7002 -0.0014 -0.20%
2024-06-14 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7002 0.7002 0.6989 0.6989 0.0013 0.19%
2024-06-13 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6989 0.6989 0.7021 0.7021 -0.0032 -0.46%
2024-06-12 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7021 0.7021 0.6993 0.6993 0.0028 0.40%
2024-06-11 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.6993 0.6993 0.7045 0.7045 -0.0052 -0.74%
2024-06-07 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7059 0.7059 -0.0014 -0.20%
2024-06-06 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7005 0.7005 0.0054 0.77%
2024-06-05 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7065 0.7065 -0.0060 -0.85%
2024-06-04 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7048 0.7048 0.0017 0.24%
2024-06-03 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7048 0.7048 0.7027 0.7027 0.0021 0.30%
2024-05-31 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7027 0.7027 0.7026 0.7026 0.0001 0.01%
2024-05-30 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7026 0.7026 0.7057 0.7057 -0.0031 -0.44%
2024-05-29 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7057 0.7057 0.7088 0.7088 -0.0031 -0.44%
2024-05-28 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7088 0.7088 0.7142 0.7142 -0.0054 -0.76%
2024-05-27 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7142 0.7142 0.7033 0.7033 0.0109 1.55%
2024-05-24 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.7067 0.7067 -0.0034 -0.48%
2024-05-23 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7111 0.7111 -0.0044 -0.62%
2024-05-22 011364 南方興潤價值一年持有混合C 0.7111 0.7111 0.7178 0.7178 -0.0067 -0.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%