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國聯(lián)景盛一年持有混合C(中融景盛一年持有混合C)基金凈值查詢(011354)

今天最新凈值 1.0480 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0480 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：1.0480
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9939億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 陳薪羽 霍順朝
近半年國聯(lián)景盛一年持有混合C|中融景盛一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)景盛一年持有混合C(011354)基金累計收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0474 1.0474 0.0006 0.06%
2025-05-19 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-05-16 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-15 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0474 1.0474 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-05-12 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-05-09 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0455 1.0455 0.0013 0.12%
2025-05-07 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0438 1.0438 0.0019 0.18%
2025-04-30 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0431 1.0431 0.0007 0.07%
2025-04-29 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-04-28 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0440 1.0440 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-04-24 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0450 1.0450 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-04-22 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0438 1.0438 0.0010 0.10%
2025-04-21 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-04-18 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-04-17 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0447 1.0447 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0458 1.0458 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04%
2025-04-11 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0461 1.0461 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0445 1.0445 0.0016 0.15%
2025-04-09 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0424 1.0424 0.0021 0.20%
2025-04-08 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0404 1.0404 0.0020 0.19%
2025-04-07 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0462 1.0462 -0.0058 -0.55%
2025-04-03 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-04-02 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0444 1.0444 0.0008 0.08%
2025-04-01 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-03-31 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0445 1.0445 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-03-26 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2025-03-25 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0411 1.0411 0.0019 0.18%
2025-03-24 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-03-21 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0423 1.0423 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0419 1.0419 0.0004 0.04%
2025-03-19 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0426 1.0426 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-17 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-03-14 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0409 1.0409 0.0014 0.13%
2025-03-13 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-03-12 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-11 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0429 1.0429 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0446 1.0446 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0436 1.0436 0.0010 0.10%
2025-03-05 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2025-03-04 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2025-03-03 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0425 1.0425 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0449 1.0449 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0449 1.0449 0.0012 0.11%
2025-02-25 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0473 1.0473 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0476 1.0476 1.0478 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0478 1.0478 1.0465 1.0465 0.0013 0.12%
2025-02-18 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0486 1.0486 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0502 1.0502 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0504 1.0504 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0498 1.0498 0.0007 0.07%
2025-02-11 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0505 1.0505 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0508 1.0508 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2025-02-06 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0474 1.0474 0.0024 0.23%
2025-02-05 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0463 1.0463 0.0011 0.11%
2025-01-27 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2025-01-22 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0415 1.0415 0.0025 0.24%
2025-01-13 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0427 1.0427 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0444 1.0444 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-01-06 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-01-03 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2025-01-02 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-12-25 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0413 1.0413 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2024-12-23 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0409 1.0409 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0395 1.0395 0.0014 0.13%
2024-12-19 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0404 1.0404 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2024-12-17 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0413 1.0413 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0425 1.0425 -0.0012 -0.12%
2024-12-13 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2024-12-12 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0406 1.0406 0.0019 0.18%
2024-12-11 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0384 1.0384 0.0022 0.21%
2024-12-10 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0348 1.0348 0.0036 0.35%
2024-12-09 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2024-12-06 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0326 1.0326 0.0019 0.18%
2024-12-05 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0311 1.0311 0.0015 0.15%
2024-12-04 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0321 1.0321 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2024-12-02 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0284 1.0284 0.0030 0.29%
2024-11-29 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0265 1.0265 0.0019 0.19%
2024-11-28 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0255 1.0255 0.0010 0.10%
2024-11-27 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0235 1.0235 0.0020 0.20%
2024-11-26 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-11-25 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
2024-11-22 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0244 1.0244 -0.0015 -0.15%