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興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A基金凈值查詢(xún)(011338)

今天最新凈值 0.7589 0.0009 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7515 0.0041 0.5550%
  • 累計(jì)凈值：0.7589
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6587億
  • 最近資產(chǎn)：20.00億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王品
近半年興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A(011338)基金累計(jì)收益率4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7589 0.7589 -0.0115 -1.52%
2025-05-21 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7580 0.7580 0.0009 0.12%
2025-05-20 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7602 0.7602 -0.0022 -0.29%
2025-05-19 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7602 0.7602 0.7627 0.7627 -0.0025 -0.33%
2025-05-16 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7627 0.7627 0.7480 0.7480 0.0147 1.97%
2025-05-15 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7480 0.7480 0.7521 0.7521 -0.0041 -0.55%
2025-05-14 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7521 0.7521 0.7554 0.7554 -0.0033 -0.44%
2025-05-13 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7718 0.7718 -0.0164 -2.12%
2025-05-12 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7390 0.7390 0.0328 4.44%
2025-05-09 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7539 0.7539 -0.0149 -1.98%
2025-05-08 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7405 0.7405 0.0134 1.81%
2025-05-07 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7505 0.7505 -0.0100 -1.33%
2025-05-06 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7278 0.7278 0.0227 3.12%
2025-04-30 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7278 0.7278 0.7127 0.7127 0.0151 2.12%
2025-04-29 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7067 0.7067 0.0060 0.85%
2025-04-28 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7067 0.7067 0.7192 0.7192 -0.0125 -1.74%
2025-04-25 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7106 0.7106 0.0086 1.21%
2025-04-24 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7082 0.7082 0.0024 0.34%
2025-04-23 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7082 0.7082 0.6918 0.6918 0.0164 2.37%
2025-04-22 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6828 0.6828 0.0090 1.32%
2025-04-21 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6828 0.6828 0.6684 0.6684 0.0144 2.15%
2025-04-18 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6671 0.6671 0.0013 0.19%
2025-04-17 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6671 0.6671 0.6630 0.6630 0.0041 0.62%
2025-04-16 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6789 0.6789 -0.0159 -2.34%
2025-04-15 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6789 0.6789 0.6820 0.6820 -0.0031 -0.45%
2025-04-14 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6703 0.6703 0.0117 1.75%
2025-04-11 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6566 0.6566 0.0137 2.09%
2025-04-10 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6566 0.6566 0.6407 0.6407 0.0159 2.48%
2025-04-09 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6407 0.6407 0.6368 0.6368 0.0039 0.61%
2025-04-08 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6375 0.6375 -0.0007 -0.11%
2025-04-07 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6375 0.6375 0.7295 0.7295 -0.0920 -12.61%
2025-04-03 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7508 0.7508 -0.0213 -2.84%
2025-04-02 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7508 0.7508 0.7447 0.7447 0.0061 0.82%
2025-04-01 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7376 0.7376 0.0071 0.96%
2025-03-31 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7376 0.7376 0.7495 0.7495 -0.0119 -1.59%
2025-03-28 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7666 0.7666 -0.0171 -2.23%
2025-03-27 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7616 0.7616 0.0050 0.66%
2025-03-26 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7581 0.7581 0.0035 0.46%
2025-03-25 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7581 0.7581 0.7740 0.7740 -0.0159 -2.05%
2025-03-24 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7740 0.7740 0.7704 0.7704 0.0036 0.47%
2025-03-21 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7923 0.7923 -0.0219 -2.76%
2025-03-20 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7985 0.7985 -0.0062 -0.78%
2025-03-19 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7985 0.7985 0.7964 0.7964 0.0021 0.26%
2025-03-18 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7964 0.7964 0.7915 0.7915 0.0049 0.62%
2025-03-17 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7882 0.7882 0.0033 0.42%
2025-03-14 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7699 0.7699 0.0183 2.38%
2025-03-13 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7699 0.7699 0.8025 0.8025 -0.0326 -4.06%
2025-03-12 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8025 0.8025 0.8051 0.8051 -0.0026 -0.32%
2025-03-11 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8044 0.8044 0.0007 0.09%
2025-03-10 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8044 0.8044 0.8159 0.8159 -0.0115 -1.41%
2025-03-07 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8181 0.8181 -0.0022 -0.27%
2025-03-06 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8084 0.8084 0.0097 1.20%
2025-03-05 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8084 0.8084 0.7930 0.7930 0.0154 1.94%
2025-03-04 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7930 0.7930 0.7848 0.7848 0.0082 1.04%
2025-03-03 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7902 0.7902 -0.0054 -0.68%
2025-02-28 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7902 0.7902 0.8409 0.8409 -0.0507 -6.03%
2025-02-27 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8476 0.8476 -0.0067 -0.79%
2025-02-26 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8386 0.8386 0.0090 1.07%
2025-02-25 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8353 0.8353 0.0033 0.40%
2025-02-24 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8419 0.8419 -0.0066 -0.78%
2025-02-21 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8275 0.8275 0.0144 1.74%
2025-02-20 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8198 0.8198 0.0077 0.94%
2025-02-19 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.8198 0.8198 0.7847 0.7847 0.0351 4.47%
2025-02-18 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7881 0.7881 -0.0034 -0.43%
2025-02-17 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7824 0.7824 0.0057 0.73%
2025-02-14 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7873 0.7873 -0.0049 -0.62%
2025-02-13 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7998 0.7998 -0.0125 -1.56%
2025-02-12 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7915 0.7915 0.0083 1.05%
2025-02-11 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7883 0.7883 0.0032 0.41%
2025-02-10 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7883 0.7883 0.7837 0.7837 0.0046 0.59%
2025-02-07 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7819 0.7819 0.0018 0.23%
2025-02-06 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7495 0.7495 0.0324 4.32%
2025-02-05 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7371 0.7371 0.0124 1.68%
2025-01-27 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7435 0.7435 -0.0064 -0.86%
2025-01-22 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7354 0.7354 0.0028 0.38%
2025-01-14 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7197 0.7197 0.6909 0.6909 0.0288 4.17%
2025-01-13 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6909 0.6909 0.6944 0.6944 -0.0035 -0.50%
2025-01-10 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6944 0.6944 0.6984 0.6984 -0.0040 -0.57%
2025-01-09 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6984 0.6984 0.6924 0.6924 0.0060 0.87%
2025-01-08 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6960 0.6960 -0.0036 -0.52%
2025-01-07 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87%
2025-01-06 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6909 0.6909 -0.0009 -0.13%
2025-01-03 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6909 0.6909 0.7004 0.7004 -0.0095 -1.36%
2025-01-02 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7004 0.7004 0.7168 0.7168 -0.0164 -2.29%
2024-12-31 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7168 0.7168 0.7251 0.7251 -0.0083 -1.14%
2024-12-26 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7250 0.7250 0.0054 0.74%
2024-12-25 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7250 0.7250 0.7292 0.7292 -0.0042 -0.58%
2024-12-24 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7292 0.7292 0.7198 0.7198 0.0094 1.31%
2024-12-23 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7198 0.7198 0.7255 0.7255 -0.0057 -0.79%
2024-12-20 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7255 0.7255 0.7248 0.7248 0.0007 0.10%
2024-12-19 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7248 0.7248 0.7235 0.7235 0.0013 0.18%
2024-12-18 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7235 0.7235 0.7222 0.7222 0.0013 0.18%
2024-12-17 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7234 0.7234 -0.0012 -0.17%
2024-12-16 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7328 0.7328 -0.0094 -1.28%
2024-12-13 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7328 0.7328 0.7469 0.7469 -0.0141 -1.89%
2024-12-12 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7469 0.7469 0.7418 0.7418 0.0051 0.69%
2024-12-11 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7430 0.7430 -0.0012 -0.16%
2024-12-10 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68%
2024-12-09 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7380 0.7380 0.7308 0.7308 0.0072 0.99%
2024-12-06 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7308 0.7308 0.7247 0.7247 0.0061 0.84%
2024-12-05 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7236 0.7236 0.0011 0.15%
2024-12-04 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7290 0.7290 -0.0054 -0.74%
2024-12-03 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7314 0.7314 -0.0024 -0.33%
2024-12-02 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7314 0.7314 0.7187 0.7187 0.0127 1.77%
2024-11-29 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7187 0.7187 0.7072 0.7072 0.0115 1.63%
2024-11-28 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7072 0.7072 0.7144 0.7144 -0.0072 -1.01%
2024-11-27 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7144 0.7144 0.6981 0.6981 0.0163 2.33%
2024-11-26 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.6981 0.6981 0.7033 0.7033 -0.0052 -0.74%
2024-11-25 011338 興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7033 0.7033 0.7052 0.7052 -0.0019 -0.27%