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興全合遠兩年持有混合A基金凈值查詢(011338)

今天最新凈值 0.7580 -0.0022 -0.2900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7561 -0.0019 -0.2501%
  • 累計凈值：0.7580
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6587億
  • 最近資產(chǎn)：17.29億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：王品
近一月興全合遠兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全合遠兩年持有混合A(011338)基金累計收益率11.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7602 0.7602 -0.0022 -0.29%
2025-05-19 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7602 0.7602 0.7627 0.7627 -0.0025 -0.33%
2025-05-16 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7627 0.7627 0.7480 0.7480 0.0147 1.97%
2025-05-15 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7480 0.7480 0.7521 0.7521 -0.0041 -0.55%
2025-05-14 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7521 0.7521 0.7554 0.7554 -0.0033 -0.44%
2025-05-13 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7718 0.7718 -0.0164 -2.12%
2025-05-12 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7390 0.7390 0.0328 4.44%
2025-05-09 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7539 0.7539 -0.0149 -1.98%
2025-05-08 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7405 0.7405 0.0134 1.81%
2025-05-07 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7505 0.7505 -0.0100 -1.33%
2025-05-06 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7278 0.7278 0.0227 3.12%
2025-04-30 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7278 0.7278 0.7127 0.7127 0.0151 2.12%
2025-04-29 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7067 0.7067 0.0060 0.85%
2025-04-28 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7067 0.7067 0.7192 0.7192 -0.0125 -1.74%
2025-04-25 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7106 0.7106 0.0086 1.21%
2025-04-24 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7082 0.7082 0.0024 0.34%
2025-04-23 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.7082 0.7082 0.6918 0.6918 0.0164 2.37%
2025-04-22 011338 興全合遠兩年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6828 0.6828 0.0090 1.32%