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鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011333)

今天最新凈值 0.8975 0.0092 1.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9019 0.0017 0.1917%
  • 累計(jì)凈值：0.8975
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.2707億
  • 最近資產(chǎn)：31.32億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一周鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A(011333)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.9002 0.9002 0.8975 0.8975 0.0027 0.30%
2025-05-20 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8975 0.8975 0.8883 0.8883 0.0092 1.04%
2025-05-19 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8883 0.8883 0.8919 0.8919 -0.0036 -0.40%
2025-05-16 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8919 0.8919 0.8999 0.8999 -0.0080 -0.89%
2025-05-15 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8999 0.8999 0.9038 0.9038 -0.0039 -0.43%