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鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011333)

今天最新凈值 0.9002 0.0027 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8945 -0.0078 -0.8612%
  • 累計凈值：0.9002
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.2707億
  • 最近資產(chǎn)：42.26億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一月鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A(011333)基金累計收益率5.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.9023 0.9023 0.9002 0.9002 0.0021 0.23%
2025-05-21 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.9002 0.9002 0.8975 0.8975 0.0027 0.30%
2025-05-20 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8975 0.8975 0.8883 0.8883 0.0092 1.04%
2025-05-19 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8883 0.8883 0.8919 0.8919 -0.0036 -0.40%
2025-05-16 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8919 0.8919 0.8999 0.8999 -0.0080 -0.89%
2025-05-15 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8999 0.8999 0.9038 0.9038 -0.0039 -0.43%
2025-05-14 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.9038 0.9038 0.8893 0.8893 0.0145 1.63%
2025-05-13 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8893 0.8893 0.8879 0.8879 0.0014 0.16%
2025-05-12 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8879 0.8879 0.8793 0.8793 0.0086 0.98%
2025-05-09 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8793 0.8793 0.8740 0.8740 0.0053 0.61%
2025-05-08 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27%
2025-05-07 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8630 0.8630 0.8597 0.8597 0.0033 0.38%
2025-05-06 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8597 0.8597 0.8509 0.8509 0.0088 1.03%
2025-04-30 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8509 0.8509 0.8560 0.8560 -0.0051 -0.60%
2025-04-29 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8560 0.8560 0.8591 0.8591 -0.0031 -0.36%
2025-04-28 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8591 0.8591 0.8566 0.8566 0.0025 0.29%
2025-04-25 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8566 0.8566 0.8574 0.8574 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8574 0.8574 0.8560 0.8560 0.0014 0.16%
2025-04-23 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.8560 0.8560 0.8529 0.8529 0.0031 0.36%