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鵬華精選群英一年持有混合MOM(鵬華精選群英一年持有期混合MOM)基金凈值查詢(011330)

今天最新凈值 0.8571 0.0005 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8446 -0.0073 -0.8577%
  • 累計凈值：0.8571
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6285億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙強 孫博斐
近一季鵬華精選群英一年持有混合MOM|鵬華精選群英一年持有期混合MOM基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華精選群英一年持有混合MOM(011330)基金累計收益率-5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8519 0.8519 0.8571 0.8571 -0.0052 -0.61%
2025-05-21 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8571 0.8571 0.8566 0.8566 0.0005 0.06%
2025-05-20 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8566 0.8566 0.8508 0.8508 0.0058 0.68%
2025-05-19 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8508 0.8508 0.8483 0.8483 0.0025 0.29%
2025-05-16 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8483 0.8483 0.8455 0.8455 0.0028 0.33%
2025-05-15 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8455 0.8455 0.8582 0.8582 -0.0127 -1.48%
2025-05-14 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8582 0.8582 0.8551 0.8551 0.0031 0.36%
2025-05-13 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8551 0.8551 0.8591 0.8591 -0.0040 -0.47%
2025-05-12 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8591 0.8591 0.8524 0.8524 0.0067 0.79%
2025-05-09 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8524 0.8524 0.8628 0.8628 -0.0104 -1.21%
2025-05-08 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8628 0.8628 0.8595 0.8595 0.0033 0.38%
2025-05-07 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8595 0.8595 0.8636 0.8636 -0.0041 -0.47%
2025-05-06 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8636 0.8636 0.8497 0.8497 0.0139 1.64%
2025-04-30 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8497 0.8497 0.8424 0.8424 0.0073 0.87%
2025-04-29 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8424 0.8424 0.8393 0.8393 0.0031 0.37%
2025-04-28 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8393 0.8393 0.8397 0.8397 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8397 0.8397 0.8411 0.8411 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8411 0.8411 0.8460 0.8460 -0.0049 -0.58%
2025-04-23 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8460 0.8460 0.8432 0.8432 0.0028 0.33%
2025-04-22 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8432 0.8432 0.8441 0.8441 -0.0009 -0.11%
2025-04-21 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8441 0.8441 0.8324 0.8324 0.0117 1.41%
2025-04-18 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8324 0.8324 0.8326 0.8326 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8326 0.8326 0.8309 0.8309 0.0017 0.20%
2025-04-16 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8309 0.8309 0.8354 0.8354 -0.0045 -0.54%
2025-04-15 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8354 0.8354 0.8415 0.8415 -0.0061 -0.72%
2025-04-14 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8415 0.8415 0.8365 0.8365 0.0050 0.60%
2025-04-11 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8365 0.8365 0.8212 0.8212 0.0153 1.86%
2025-04-10 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8212 0.8212 0.8068 0.8068 0.0144 1.78%
2025-04-09 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8068 0.8068 0.7885 0.7885 0.0183 2.32%
2025-04-08 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.7885 0.7885 0.7875 0.7875 0.0010 0.13%
2025-04-07 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.7875 0.7875 0.8626 0.8626 -0.0751 -8.71%
2025-04-03 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8626 0.8626 0.8749 0.8749 -0.0123 -1.41%
2025-04-02 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8749 0.8749 0.8749 0.8749 0.0000 0.00%
2025-04-01 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8749 0.8749 0.8762 0.8762 -0.0013 -0.15%
2025-03-31 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8762 0.8762 0.8815 0.8815 -0.0053 -0.60%
2025-03-28 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8815 0.8815 0.8874 0.8874 -0.0059 -0.66%
2025-03-27 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8874 0.8874 0.8863 0.8863 0.0011 0.12%
2025-03-26 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8863 0.8863 0.8848 0.8848 0.0015 0.17%
2025-03-25 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8848 0.8848 0.8969 0.8969 -0.0121 -1.35%
2025-03-24 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8969 0.8969 0.8921 0.8921 0.0048 0.54%
2025-03-21 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.8921 0.8921 0.9121 0.9121 -0.0200 -2.19%
2025-03-20 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9121 0.9121 0.9189 0.9189 -0.0068 -0.74%
2025-03-19 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9189 0.9189 0.9257 0.9257 -0.0068 -0.73%
2025-03-18 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9257 0.9257 0.9198 0.9198 0.0059 0.64%
2025-03-17 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9198 0.9198 0.9224 0.9224 -0.0026 -0.28%
2025-03-14 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9224 0.9224 0.9046 0.9046 0.0178 1.97%
2025-03-13 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9046 0.9046 0.9202 0.9202 -0.0156 -1.70%
2025-03-12 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9202 0.9202 0.9203 0.9203 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9203 0.9203 0.9229 0.9229 -0.0026 -0.28%
2025-03-10 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9229 0.9229 0.9249 0.9249 -0.0020 -0.22%
2025-03-07 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9249 0.9249 0.9307 0.9307 -0.0058 -0.62%
2025-03-06 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9307 0.9307 0.9135 0.9135 0.0172 1.88%
2025-03-05 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9135 0.9135 0.9078 0.9078 0.0057 0.63%
2025-03-04 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9078 0.9078 0.9004 0.9004 0.0074 0.82%
2025-03-03 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9004 0.9004 0.9044 0.9044 -0.0040 -0.44%
2025-02-28 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9044 0.9044 0.9372 0.9372 -0.0328 -3.50%
2025-02-27 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9372 0.9372 0.9420 0.9420 -0.0048 -0.51%
2025-02-26 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9420 0.9420 0.9345 0.9345 0.0075 0.80%
2025-02-25 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9345 0.9345 0.9438 0.9438 -0.0093 -0.99%
2025-02-24 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 0.9438 0.9438 0.9445 0.9445 -0.0007 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%