太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(011327)
今天最新凈值
1.0700
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0680
-0.0012 -0.1148%
- 累計凈值：1.0700
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：28.6031億
- 最近資產(chǎn)：28.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：史彥剛 陳曉
近一月太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,太平豐盈一年定開債券發(fā)起式(011327)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0007 |
-0.07% |
