太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(011327)
今天最新凈值
1.0700
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0680
-0.0012 -0.1148%
- 累計(jì)凈值：1.0700
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：28.6031億
- 最近資產(chǎn)：28.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：史彥剛 陳曉
今年以來太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,太平豐盈一年定開債券發(fā)起式(011327)基金累計(jì)收益率1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-03 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-04-02 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-24 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-03-19 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011327 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0020 |
0.19% |
