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太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(011327)

今天最新凈值 1.0700 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0680 -0.0012 -0.1148%
  • 累計(jì)凈值：1.0700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6031億
  • 最近資產(chǎn)：28.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史彥剛 陳曉
近一周太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式(011327)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011327 太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0692 1.0692 1.0700 1.0700 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011327 太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-05-20 011327 太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0698 1.0698 1.0692 1.0692 0.0006 0.06%
2025-05-19 011327 太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0692 1.0692 1.0678 1.0678 0.0014 0.13%
2025-05-16 011327 太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0678 1.0678 1.0681 1.0681 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%